Douglas Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Douglas hat ein Gesamteigenkapital von €-1.1B und eine Gesamtverschuldung von €3.3B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf -296.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €5.0B bzw. €6.1B. Douglas Das EBIT des Unternehmens beträgt €372.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 6.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €552.9M.
Wichtige Informationen
184.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€1.28b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3.5x |
| Bargeld | €106.20m |
| Eigenkapital | €694.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €3.62b |
| Gesamtvermögen | €4.31b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DOUDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€2.0B) decken seine kurzfristigen Passiva (€3.3B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DOUDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€1.2B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€2.3B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DOUDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (147.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( DOU).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DOU unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DOU ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 16.8% pro Jahr wächst.