Vonovia Valuierung
Ist VNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VNA (€27.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€33.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VNA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €21.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 30.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.2x | ||
IIA IMMOFINANZ | 4.5x | n/a | €3.3b |
CAI CA Immobilien Anlagen | 6.6x | -22.4% | €2.8b |
SPI S IMMO | 4.4x | 2.8% | €1.5b |
ATH Athos Immobilien | 9.3x | n/a | €72.9m |
VNA Vonovia | 3.5x | -20.2% | €21.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: VNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Real Estate (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.5x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €26.35 | €32.62 +23.8% | 21.3% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.47 | €32.56 +14.4% | 21.1% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €26.15 | €32.23 +23.2% | 20.8% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.45 | €32.18 +17.2% | 21.7% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.04 | €32.55 +25.0% | 21.7% | €51.10 | €19.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €28.52 | €32.52 +14.0% | 22.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.82 | €30.55 +6.0% | 24.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €26.55 | €29.18 +9.9% | 28.3% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €21.90 | €29.40 +34.2% | 27.9% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €22.88 | €29.48 +28.8% | 28.1% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €21.91 | €28.98 +32.3% | 29.0% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €20.91 | €30.46 +45.7% | 40.0% | €70.60 | €17.25 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €17.94 | €31.84 +77.5% | 36.7% | €70.60 | €19.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €17.00 | €32.09 +88.8% | 36.6% | €70.60 | €19.00 | €28.47 | 15 |
| May ’24 | €19.65 | €32.10 +63.3% | 38.1% | €70.60 | €14.63 | €26.15 | 16 |
| Apr ’24 | €17.28 | €32.50 +88.1% | 37.5% | €70.60 | €14.63 | €27.45 | 16 |
| Mar ’24 | €22.49 | €34.37 +52.8% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €26.04 | 17 |
| Feb ’24 | €25.94 | €34.37 +32.5% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €28.52 | 17 |
| Jan ’24 | €21.97 | €35.90 +63.4% | 32.0% | €70.60 | €14.63 | €28.82 | 17 |
| Dec ’23 | €23.32 | €36.97 +58.5% | 31.9% | €70.60 | €14.63 | €26.55 | 17 |
| Nov ’23 | €23.02 | €38.33 +66.5% | 30.4% | €70.60 | €14.63 | €21.90 | 17 |
| Oct ’23 | €22.25 | €40.23 +80.8% | 26.6% | €70.60 | €18.57 | €22.88 | 17 |
| Sep ’23 | €26.20 | €44.23 +68.8% | 25.5% | €70.60 | €22.04 | €21.91 | 17 |
| Aug ’23 | €31.60 | €46.84 +48.2% | 26.9% | €70.60 | €22.04 | €20.91 | 17 |
| Jul ’23 | €29.52 | €52.02 +76.2% | 20.1% | €70.60 | €34.00 | €17.94 | 16 |
| Jun ’23 | €34.94 | €58.36 +67.0% | 12.9% | €73.50 | €47.00 | €17.00 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.