Ströer SE & Co. KGaA

WBAG:SAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.6b

Ströer SE KGaA Valuierung

Ist SAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAX (€47.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€103.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAX's PE?
PE-Verhältnis22.9x
Ergebnis€115.45m
Marktanteil€2.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65.9x
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
108.9xn/aCN¥17.6b
2433 Hakuhodo DY Holdings
14.8x5.6%JP¥454.3b
DEC JCDecaux
12x5.0%€3.2b
MGNI Magnite
127.9x51.9%US$2.2b
SAX Ströer SE KGaA
22.9x28.0%€2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAX 22.9xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem European Media Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€47.44
€70.61
+48.8%
17.2%€100.00€55.00n/a11
Dec ’25€48.72
€72.61
+49.0%
15.9%€100.00€55.00n/a11
Nov ’25€54.75
€75.54
+38.0%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Oct ’25€56.60
€75.54
+33.5%
14.1%€100.00€59.20n/a11
Sep ’25€58.95
€76.34
+29.5%
12.6%€100.00€64.00n/a11
Aug ’25€62.30
€76.70
+23.1%
13.2%€100.00€64.00n/a11
Jul ’25€60.60
€75.09
+23.9%
13.4%€100.00€64.00n/a11
Jun ’25€65.50
€71.32
+8.9%
14.6%€100.00€61.00n/a11
May ’25€60.25
€65.45
+8.6%
8.4%€77.00€60.00n/a11
Apr ’25€56.50
€64.60
+14.3%
10.3%€77.00€55.00n/a11
Mar ’25€51.45
€64.02
+24.4%
10.1%€77.00€55.00n/a11
Feb ’25€53.65
€64.29
+19.8%
10.4%€77.00€55.00n/a11
Jan ’25€53.60
€62.99
+17.5%
12.6%€77.00€48.90n/a11
Dec ’24€54.50
€61.17
+12.2%
13.8%€77.00€48.90€48.7211
Nov ’24€43.16
€57.80
+33.9%
15.2%€75.00€46.80€54.7511
Oct ’24€42.06
€57.53
+36.8%
15.5%€75.00€46.80€56.6011
Sep ’24€42.06
€57.25
+36.1%
14.7%€72.00€46.80€58.9511
Aug ’24€44.24
€56.13
+26.9%
16.1%€72.00€42.00€62.3012
Jul ’24€44.54
€56.35
+26.5%
15.7%€72.00€42.00€60.6012
Jun ’24€45.52
€56.77
+24.7%
15.5%€72.00€42.00€65.5012
May ’24€49.38
€56.63
+14.7%
16.0%€72.00€42.00€60.2511
Apr ’24€48.60
€55.99
+15.2%
16.1%€72.00€42.00€56.5011
Mar ’24€53.10
€55.65
+4.8%
16.1%€72.00€42.00€51.4511
Feb ’24€50.50
€54.56
+8.0%
15.7%€72.00€42.00€53.6511
Jan ’24€43.68
€53.93
+23.5%
16.7%€72.00€41.70€53.6011
Dec ’23€44.76
€53.47
+19.5%
17.8%€72.00€41.00€54.5011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 09:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ströer SE & Co. KGaA wird von 30 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christoph BastBankhaus Lampe KG
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg