RTL Group Valuierung
Ist RTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RTL (€23.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€106.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RTL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RTL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RTL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.2x |
| Ergebnis | €401.00m |
| Marktanteil | €3.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
| PEG-Verhältnis | -2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.9x | ||
9404 Nippon Television Holdings | 15.3x | 4.9% | JP¥565.5b |
9401 TBS HoldingsInc | 9.7x | -6.9% | JP¥597.1b |
TGNA TEGNA | 5.8x | -13.6% | US$2.8b |
4072 MBC Group | 61x | 30.6% | ر.س14.7b |
RTL RTL Group | 9.2x | -3.8% | €3.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RTL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Media (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RTL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €23.90 | €33.93 +42.0% | 15.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €29.10 | €34.86 +19.8% | 12.7% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €30.25 | €35.00 +15.7% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €29.45 | €35.00 +18.8% | 12.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €28.65 | €35.14 +22.7% | 12.4% | €40.00 | €26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.80 | €34.50 +19.8% | 13.3% | €40.00 | €26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €30.85 | €34.29 +11.1% | 12.5% | €40.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €29.35 | €35.11 +19.6% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €31.30 | €35.11 +12.2% | 13.6% | €41.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €34.18 | €37.09 +8.5% | 18.1% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.54 | €37.08 +4.3% | 18.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €35.18 | €37.36 +6.2% | 20.3% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €32.72 | €38.47 +17.6% | 22.2% | €51.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €32.30 | €41.82 +29.5% | 15.8% | €51.00 | €32.00 | €29.10 | 9 |
| Oct ’24 | €32.48 | €42.94 +32.2% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €30.25 | 9 |
| Sep ’24 | €33.90 | €42.94 +26.7% | 13.4% | €51.00 | €32.00 | €29.45 | 9 |
| Aug ’24 | €39.38 | €44.74 +13.6% | 14.5% | €55.00 | €32.00 | €28.65 | 9 |
| Jul ’24 | €36.72 | €45.19 +23.1% | 14.7% | €55.00 | €32.00 | €28.80 | 9 |
| Jun ’24 | €37.16 | €45.53 +22.5% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €30.85 | 9 |
| May ’24 | €43.80 | €45.53 +4.0% | 13.7% | €55.00 | €32.00 | €29.35 | 9 |
| Apr ’24 | €45.46 | €45.16 -0.7% | 13.8% | €55.00 | €32.00 | €31.30 | 9 |
| Mar ’24 | €45.14 | €45.38 +0.5% | 14.1% | €55.00 | €32.00 | €34.18 | 9 |
| Feb ’24 | €44.58 | €44.18 -0.9% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.54 | 8 |
| Jan ’24 | €39.56 | €43.69 +10.4% | 13.0% | €51.00 | €32.00 | €35.18 | 8 |
| Dec ’23 | €40.64 | €45.06 +10.9% | 15.4% | €55.00 | €32.00 | €32.72 | 8 |
| Nov ’23 | €35.00 | €46.80 +33.7% | 12.5% | €55.00 | €36.00 | €32.30 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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