Nintendo Co., Ltd.

WBAG:NTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €65.3b

Nintendo Valuierung

Ist NTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTO (€56.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€37.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTO's PE?
PE-Verhältnis32.4x
ErgebnisJP¥327.96b
MarktanteilJP¥10.63t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
9999 NetEase
15.7x8.8%HK$460.5b
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$38.8b
9766 Konami Group
29.4x7.3%JP¥2.0t
3659 NEXON
30.9x12.9%JP¥1.9t
NTO Nintendo
32.4x12.1%€10.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NTO 32.4xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.4x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€56.02
€56.13
+0.2%
16.4%€67.22€35.96n/a22
Dec ’25€55.14
€56.39
+2.3%
16.1%€66.94€36.28n/a22
Nov ’25€48.46
€55.08
+13.7%
16.0%€65.52€36.74n/a22
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.6%
15.9%€66.86€38.12n/a21
Sep ’25€48.88
€56.40
+15.4%
15.8%€67.66€38.57n/a22
Aug ’25€49.56
€53.18
+7.3%
15.5%€64.09€36.54n/a21
Jul ’25€50.30
€51.70
+2.8%
15.4%€62.55€35.66n/a21
Jun ’25€50.14
€50.88
+1.5%
16.8%€63.04€35.94n/a22
May ’25€45.81
€51.07
+11.5%
18.0%€71.26€36.23n/a22
Apr ’25€50.70
€52.32
+3.2%
19.9%€74.01€37.62n/a21
Mar ’25€52.20
€51.64
-1.1%
19.5%€73.52€37.37n/a19
Feb ’25€52.12
€47.59
-8.7%
14.7%€58.73€35.62n/a19
Jan ’25€46.43
€45.79
-1.4%
15.1%€59.97€32.89n/a20
Dec ’24€43.18
€42.30
-2.0%
16.7%€56.64€28.02€55.1421
Nov ’24€39.70
€43.29
+9.0%
15.2%€56.42€29.16€48.4622
Oct ’24€39.46
€42.89
+8.7%
14.5%€51.54€29.27€47.8221
Sep ’24€39.58
€42.75
+8.0%
14.5%€51.32€29.15€48.8820
Aug ’24€40.80
€43.39
+6.4%
17.0%€53.11€23.60€49.5620
Jul ’24€41.70
€40.00
-4.1%
15.9%€51.38€22.84€50.3018
Jun ’24€40.01
€40.53
+1.3%
18.3%€53.92€19.31€50.1418
May ’24€38.08
€39.63
+4.1%
19.1%€53.95€19.32€45.8118
Apr ’24€35.97
€42.09
+17.0%
19.4%€57.03€20.42€50.7018
Mar ’24€35.18
€42.93
+22.0%
21.2%€56.47€19.97€52.2018
Feb ’24€39.63
€47.71
+20.4%
20.2%€63.82€17.81€52.1218
Jan ’24€39.41
€48.52
+23.1%
19.9%€64.11€17.47€46.4318
Dec ’23€40.77
€47.76
+17.1%
20.0%€62.62€17.07€43.1817

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 13:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nintendo Co., Ltd. wird von 50 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays