Meta Platforms Valuierung
Ist META im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von META, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: META (€534) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€811.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: META wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von META zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da META profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist META's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.4x |
| Ergebnis | US$55.54b |
| Marktanteil | US$1.41t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von META im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16x | ||
GOOGL Alphabet | 21.4x | 10.9% | US$2.0t |
700 Tencent Holdings | 20.1x | 11.3% | HK$3.7t |
BIDU Baidu | 10x | 6.8% | US$28.2b |
1024 Kuaishou Technology | 12.4x | 17.7% | HK$190.9b |
META Meta Platforms | 25.4x | 10.9% | €1.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: META ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von META zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: META ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem European Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von META zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von META für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €534.00 | €611.91 +14.6% | 8.6% | €765.42 | €448.31 | n/a | 61 |
| Nov ’25 | €526.70 | €593.95 +12.8% | 9.0% | €748.39 | €438.33 | n/a | 61 |
| Oct ’25 | €518.10 | €532.24 +2.7% | 11.1% | €732.66 | €345.10 | n/a | 60 |
| Sep ’25 | €467.05 | €512.35 +9.7% | 9.0% | €582.11 | €343.69 | n/a | 56 |
| Aug ’25 | €465.85 | €518.73 +11.4% | 9.7% | €599.57 | €354.00 | n/a | 56 |
| Jul ’25 | €465.05 | €488.27 +5.0% | 9.5% | €590.44 | €335.27 | n/a | 55 |
| Jun ’25 | €420.50 | €485.66 +15.5% | 9.2% | €591.01 | €335.59 | n/a | 56 |
| May ’25 | €407.65 | €490.11 +20.2% | 8.2% | €592.98 | €374.12 | n/a | 56 |
| Apr ’25 | €449.80 | €488.15 +8.5% | 7.6% | €566.98 | €370.54 | n/a | 54 |
| Mar ’25 | €460.50 | €477.39 +3.7% | 10.2% | €531.36 | €226.40 | n/a | 55 |
| Feb ’25 | €365.00 | €363.14 -0.5% | 13.0% | €433.48 | €161.40 | n/a | 53 |
| Jan ’25 | €324.15 | €340.08 +4.9% | 11.2% | €391.72 | €157.59 | n/a | 52 |
| Dec ’24 | €296.90 | €344.04 +15.9% | 11.2% | €399.98 | €160.91 | n/a | 51 |
| Nov ’24 | €291.10 | €352.39 +21.1% | 11.2% | €402.18 | €165.60 | €526.70 | 51 |
| Oct ’24 | €288.75 | €346.84 +20.1% | 14.1% | €414.08 | €95.19 | €518.10 | 51 |
| Sep ’24 | €275.10 | €335.25 +21.9% | 15.4% | €402.68 | €92.57 | €467.05 | 53 |
| Aug ’24 | €293.35 | €324.79 +10.7% | 17.4% | €396.07 | €91.05 | €465.85 | 51 |
| Jul ’24 | €263.15 | €255.74 -2.8% | 17.8% | €329.83 | €91.62 | €465.05 | 52 |
| Jun ’24 | €250.10 | €249.34 -0.3% | 17.0% | €325.29 | €92.94 | €420.50 | 52 |
| May ’24 | €214.80 | €237.57 +10.6% | 17.7% | €317.63 | €90.75 | €407.65 | 53 |
| Apr ’24 | €193.34 | €205.28 +6.2% | 17.4% | €279.65 | €73.35 | €449.80 | 53 |
| Mar ’24 | €165.20 | €195.97 +18.6% | 17.2% | €265.34 | €74.48 | €460.50 | 51 |
| Feb ’24 | €136.12 | €140.54 +3.2% | 23.0% | €236.68 | €72.82 | €365.00 | 51 |
| Jan ’24 | €111.38 | €144.86 +30.1% | 26.7% | €257.42 | €74.97 | €324.15 | 52 |
| Dec ’23 | €114.04 | €144.28 +26.5% | 26.9% | €260.97 | €76.00 | €296.90 | 50 |
| Nov ’23 | €95.80 | €165.15 +72.4% | 37.3% | €467.68 | €80.29 | €291.10 | 50 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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