CTS Eventim KGaA Valuierung
Ist EVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EVD (€89.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€89.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EVD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €8.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.8x |
| PEG-Verhältnis | 5.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 107.2x | ||
LYV Live Nation Entertainment | 99.6x | 29.3% | US$25.2b |
A352820 HYBE | 90.8x | 42.2% | ₩7.0t |
EDR Endeavor Group Holdings | 174.1x | 39.5% | US$13.4b |
FWON.K Formula One Group | 64.5x | 25.6% | US$18.1b |
EVD CTS Eventim KGaA | 28.1x | 5.5% | €8.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EVD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €94.25 | €94.50 +0.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.60 | €93.00 +9.9% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.75 | €90.73 +15.2% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €77.20 | €90.27 +16.9% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €80.00 | €88.00 +10.0% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.25 | €86.09 +3.4% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.60 | €78.60 -4.8% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.5% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €64.95 | €73.80 +13.6% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €62.75 | €74.00 +17.9% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.0% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.55 | €72.85 +26.6% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €54.00 | €72.00 +33.3% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €94.25 | 10 |
| Sep ’24 | €57.95 | €71.11 +22.7% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.60 | 9 |
| Aug ’24 | €61.80 | €70.50 +14.1% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.75 | 8 |
| Jul ’24 | €57.95 | €70.50 +21.7% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €77.20 | 8 |
| Jun ’24 | €66.70 | €70.13 +5.1% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €80.00 | 8 |
| May ’24 | €58.70 | €68.43 +16.6% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.25 | 7 |
| Apr ’24 | €57.45 | €68.43 +19.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.60 | 7 |
| Mar ’24 | €60.70 | €67.14 +10.6% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.50 | 7 |
| Feb ’24 | €63.50 | €64.71 +1.9% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €64.95 | 7 |
| Jan ’24 | €59.70 | €64.71 +8.4% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.75 | 7 |
| Dec ’23 | €61.30 | €64.43 +5.1% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.25 | 7 |
| Nov ’23 | €48.82 | €63.86 +30.8% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.55 | 7 |
| Oct ’23 | €42.82 | €63.86 +49.1% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €54.00 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.