Ergebnisverfehlung: Mayr-Melnhof Karton AG verfehlt EPS um 28% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Die Aktionäre der Mayr-Melnhof Karton AG(VIE:MMK) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 5,6% auf €111 gefallen sind. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 4,36 € deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 28 % unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen mit 4,2 Mrd. € in etwa den Schätzungen der Analysten entsprachen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von zwei Analysten für Mayr-Melnhof Karton von einem Umsatz von 4,29 Milliarden Euro im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen bescheidenen Anstieg des Umsatzes um 3,0 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 118 % auf 9,73 € steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 4,32 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 11,99 € prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten pessimistischer geworden zu sein. Während die Umsatzprognosen unverändert blieben, wurden die Schätzungen für den Gewinn je Aktie deutlich gesenkt.

Das durchschnittliche Kursziel sank um 7,8 % auf 140 €, wobei die reduzierten Gewinnprognosen eindeutig mit einer niedrigeren Bewertung einhergingen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen unter anderem daran messen, wie sie sich im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Mayr-Melnhof Karton voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 3,0 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 16 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 2,9 % erwartet. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Mayr-Melnhof Karton zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Darüber hinaus senkten die Analysten auch ihre Kursziele, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus hinsichtlich des inneren Wertes des Unternehmens geführt haben.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Mindestens ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2025 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Dennoch muss man das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben bei Mayr-Melnhof Karton 2 Warnzeichen identifiziert , die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.