Pernod Ricard SA

WBAG:RI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €27.2b

Pernod Ricard Valuierung

Ist RI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RI (€109.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€242.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RI's PE?
PE-Verhältnis18.4x
Ergebnis€1.48b
Marktanteil€27.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
000568 Luzhou LaojiaoLtd
12.9x9.7%CN¥186.7b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18.2x11.9%CN¥226.8b
STZ Constellation Brands
68.8x34.2%US$40.4b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15x6.6%CN¥125.2b
RI Pernod Ricard
18.4x9.5%€27.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RI 18.4xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€109.65
€131.35
+19.8%
15.0%€178.00€104.00n/a20
Dec ’25€104.10
€135.85
+30.5%
14.0%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.20
€140.55
+22.0%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€136.25
€147.20
+8.0%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€128.50
€150.15
+16.8%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€123.40
€155.25
+25.8%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€129.50
€163.80
+26.5%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.65
€164.60
+20.5%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.70
€164.65
+15.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€146.05
€172.55
+18.1%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€155.75
€173.19
+11.2%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€144.35
€178.86
+23.9%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€160.55
€188.18
+17.2%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€158.45
€192.59
+21.5%
11.9%€247.00€147.00€104.1022
Nov ’24€167.35
€193.73
+15.8%
10.9%€247.00€153.00€115.2022
Oct ’24€159.85
€199.77
+25.0%
12.1%€247.00€160.00€136.2522
Sep ’24€185.85
€211.63
+13.9%
10.6%€253.00€159.00€128.5024
Aug ’24€200.40
€221.17
+10.4%
11.2%€262.00€162.00€123.4023
Jul ’24€200.80
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€129.5022
Jun ’24€204.20
€224.84
+10.1%
11.2%€265.00€166.00€136.6523
May ’24€213.00
€223.93
+5.1%
11.2%€265.00€166.00€142.7023
Apr ’24€207.20
€218.02
+5.2%
10.3%€268.00€167.00€146.0523
Mar ’24€197.90
€218.39
+10.4%
10.1%€268.00€167.00€155.7524
Feb ’24€189.45
€213.89
+12.9%
10.8%€264.00€161.00€144.3523
Jan ’24€185.70
€215.26
+15.9%
9.6%€265.00€167.00€160.5525
Dec ’23€189.80
€214.62
+13.1%
9.5%€265.00€167.00€158.4525

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 09:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pernod Ricard SA wird von 53 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.