The Kraft Heinz Company

WBAG:KHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.2b

Kraft Heinz Valuierung

Ist KHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.18
Fair Value
68.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KHC (€24.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€77.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KHC's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisUS$2.66b
MarktanteilUS$32.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
n/a134.47%€718.6m
MAN Josef Manner & Comp
30.4xn/a€209.8m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
35.6x8.86%CN¥235.8b
GIS General Mills
11.4x-1.54%US$29.4b
KHC Kraft Heinz
12.1x8.28%€32.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KHC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-22.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KHC 12.1xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Food (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KHC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€24.28
€28.26
+16.39%
22.34%€47.76€23.28n/a22
May ’26€25.59
€28.10
+9.82%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.09
€30.25
+7.70%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.57
€31.57
+6.79%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.24
€36.56
+25.04%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.42
€36.37
+19.56%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.11%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.51%
14.98%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.96
€36.10
+12.96%
12.46%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.66%
12.50%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.84%
12.38%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34n/a21
May ’25€35.89
€37.71
+5.08%
10.43%€50.51€32.74€25.5921
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.35%
10.25%€49.60€32.15€28.0922
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.06%
9.90%€48.91€32.30€29.5722
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.34%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.72%
11.17%€48.55€30.23€29.2421
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.54%
11.67%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.33%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.94
€38.83
+21.59%
10.08%€50.15€33.12€31.8421
Sep ’24€30.37
€38.75
+27.63%
10.25%€48.61€34.76€31.9619
Aug ’24€32.54
€39.38
+21.03%
10.24%€48.20€34.56€32.6019
Jul ’24€32.42
€40.86
+26.02%
8.86%€48.35€35.58€29.9919
Jun ’24€35.57
€41.96
+17.96%
6.19%€48.34€39.22€32.2219
May ’24€35.73
€40.59
+13.61%
6.81%€47.40€36.46€35.8919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€28.20
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/14 05:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/03/29
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Kraft Heinz Company wird von 44 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays