Kellanova Valuierung
Ist KELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KELL (€72.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€109.35) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KELL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KELL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$27.74b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.2x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 15.8x | 40.7% | €696.8m |
MAN Josef Manner & Comp | 28x | n/a | €192.8m |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 40.6x | 9.7% | CN¥242.9b |
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 36.3x | 6.2% | CHF 25.1b |
KELL Kellanova | 32.2x | 12.2% | €27.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KELL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KELL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €72.34 | €70.79 -2.1% | 9.9% | €77.94 | €53.75 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €72.78 | €70.79 -2.7% | 9.9% | €77.94 | €53.75 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €56.14 | €58.27 +3.8% | 5.6% | €69.50 | €55.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €53.30 | €59.18 +11.0% | 6.4% | €70.22 | €55.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €54.96 | €58.68 +6.8% | 6.5% | €69.80 | €54.91 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.10 | €56.43 +4.3% | 7.1% | €70.41 | €51.63 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €53.06 | €55.23 +4.1% | 7.6% | €69.53 | €50.06 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €50.48 | €55.54 +10.0% | 8.3% | €69.21 | €50.75 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €50.80 | €54.45 +7.2% | 10.0% | €69.00 | €48.76 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €50.26 | €53.84 +7.1% | 10.7% | €68.70 | €47.63 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €48.19 | €54.90 +13.9% | 11.1% | €70.34 | €48.77 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €48.02 | €57.79 +20.3% | 12.5% | €70.87 | €50.08 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €56.18 | €66.04 +17.6% | 9.8% | €79.46 | €53.92 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €55.80 | €66.59 +19.3% | 6.8% | €77.24 | €58.85 | €72.78 | 17 |
| Aug ’24 | €60.22 | €65.91 +9.4% | 6.4% | €75.72 | €57.69 | €56.14 | 18 |
| Jul ’24 | €61.58 | €66.39 +7.8% | 7.0% | €76.62 | €56.56 | €53.30 | 18 |
| Jun ’24 | €61.58 | €67.49 +9.6% | 6.4% | €78.07 | €57.62 | €54.96 | 18 |
| May ’24 | €62.70 | €66.45 +6.0% | 6.6% | €76.57 | €60.17 | €54.10 | 19 |
| Apr ’24 | €61.54 | €67.10 +9.0% | 7.4% | €77.49 | €56.27 | €53.06 | 19 |
| Mar ’24 | €60.79 | €68.51 +12.7% | 6.8% | €76.78 | €57.12 | €50.48 | 19 |
| Feb ’24 | €62.52 | €67.69 +8.3% | 7.1% | €75.60 | €54.39 | €50.80 | 19 |
| Jan ’24 | €67.04 | €69.18 +3.2% | 7.4% | €77.23 | €53.68 | €50.26 | 20 |
| Dec ’23 | €69.73 | €70.84 +1.6% | 7.4% | €79.20 | €55.05 | €48.19 | 20 |
| Nov ’23 | €77.33 | €75.73 -2.1% | 7.5% | €83.86 | €56.25 | €48.02 | 19 |
| Oct ’23 | €71.64 | €75.56 +5.5% | 6.9% | €83.66 | €58.16 | €56.18 | 19 |
| Sep ’23 | €74.04 | €74.08 +0.06% | 7.0% | €82.03 | €57.02 | €55.80 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.