Coinbase Global, Inc.

WBAG:COIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €65.8b

Coinbase Global Valuierung

Ist COIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COIN (€268) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€120.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COIN's PE?
PE-Verhältnis43.9x
ErgebnisUS$1.56b
MarktanteilUS$68.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.5x
300059 East Money InformationLtd
51.4x12.6%CN¥412.2b
MCO Moody's
42.2x9.4%US$83.7b
CME CME Group
25.1x3.1%US$85.3b
ICE Intercontinental Exchange
35.5x11.4%US$85.1b
COIN Coinbase Global
43.9x-18.3%€68.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COIN 43.9xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.9x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COIN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€268.00
€280.24
+4.6%
24.1%€402.70€143.82n/a25
Dec ’25€294.90
€247.42
-16.1%
27.4%€381.12€142.92n/a25
Nov ’25€172.48
€217.94
+26.4%
22.6%€321.79€124.12n/a23
Oct ’25€148.56
€221.54
+49.1%
25.4%€358.32€120.93n/a23
Sep ’25€163.72
€224.15
+36.9%
24.5%€358.64€116.56n/a23
Aug ’25€200.85
€236.93
+18.0%
25.0%€370.68€120.47n/a24
Jul ’25€214.80
€239.45
+11.5%
26.5%€421.34€121.72n/a23
Jun ’25€207.60
€232.93
+12.2%
27.4%€413.87€119.56n/a22
May ’25€196.04
€224.43
+14.5%
33.0%€420.89€102.88n/a23
Apr ’25€247.80
€181.95
-26.6%
35.6%€325.85€74.48n/a23
Mar ’25€188.48
€153.08
-18.8%
30.4%€231.03€73.93n/a23
Feb ’25€116.22
€116.91
+0.6%
34.8%€184.24€55.27n/a23
Jan ’25€169.14
€92.70
-45.2%
38.6%€181.60€35.41n/a22
Dec ’24€119.72
€78.54
-34.4%
39.1%€136.71€31.90€294.9023
Nov ’24€73.90
€80.68
+9.2%
40.8%€141.95€25.55€172.4823
Oct ’24€71.12
€81.27
+14.3%
47.4%€183.32€24.75€148.5621
Sep ’24€73.05
€81.27
+11.3%
47.4%€183.32€24.75€163.7221
Aug ’24€83.09
€72.76
-12.4%
51.7%€182.10€24.58€200.8522
Jul ’24€64.37
€61.91
-3.8%
49.8%€182.70€24.66€214.8022
Jun ’24€58.92
€61.96
+5.2%
48.9%€183.88€24.82€207.6023
May ’24€47.98
€63.81
+33.0%
49.3%€182.30€27.35€196.0422
Apr ’24€62.56
€63.79
+2.0%
51.3%€184.38€27.66€247.8021
Mar ’24€60.21
€59.38
-1.4%
32.5%€94.32€28.30€188.4823
Feb ’24€53.04
€52.79
-0.5%
41.4%€110.52€27.63€116.2225
Jan ’24€32.01
€67.06
+109.5%
39.7%€146.13€28.28€169.1424
Dec ’23€43.43
€71.66
+65.0%
37.0%€150.43€39.79€119.7224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 12:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coinbase Global, Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research