CME Group Inc.

WBAG:CMEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €80.5b

CME Group Valuierung

Ist CMEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€229.25
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CMEG (€225.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€229.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMEG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMEG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMEG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMEG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMEG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMEG's PE?
PE-Verhältnis24.5x
ErgebnisUS$3.42b
MarktanteilUS$83.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.5x
ICE Intercontinental Exchange
35.2x11.4%US$85.6b
MCO Moody's
43.1x9.4%US$86.2b
LSEG London Stock Exchange Group
91.9x22.9%UK£62.0b
MSCI MSCI
39.7x9.3%US$48.0b
CMEG CME Group
24.5x3.2%€83.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMEG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMEG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CMEG 24.5xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies38PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMEG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMEG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMEG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CMEG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€225.90
€236.89
+4.9%
8.9%€267.60€184.89n/a16
Jan ’26€221.70
€232.29
+4.8%
8.7%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€226.15
€223.37
-1.2%
9.0%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€206.95
€217.55
+5.1%
9.3%€254.24€167.33n/a16
Oct ’25€201.90
€195.79
-3.0%
8.9%€224.53€158.96n/a16
Sep ’25€193.68
€195.23
+0.8%
8.0%€223.38€170.66n/a14
Aug ’25€181.94
€200.78
+10.4%
8.3%€230.25€175.91n/a14
Jul ’25€182.78
€208.42
+14.0%
9.5%€232.83€174.15n/a15
Jun ’25€187.50
€209.71
+11.8%
8.1%€232.05€173.57n/a15
May ’25€195.44
€210.93
+7.9%
8.0%€233.05€174.32n/a15
Apr ’25€200.90
€210.03
+4.5%
8.9%€232.75€172.24n/a15
Mar ’25€202.05
€209.44
+3.7%
8.8%€232.03€171.70n/a15
Feb ’25€189.04
€202.56
+7.2%
9.5%€228.25€164.34n/a15
Jan ’25€191.36
€205.32
+7.3%
8.4%€225.13€162.09€221.7015
Dec ’24€202.25
€212.61
+5.1%
8.5%€233.60€168.19€226.1515
Nov ’24€201.85
€215.19
+6.6%
8.5%€236.58€170.33€206.9515
Oct ’24€189.92
€198.79
+4.7%
8.6%€233.05€161.27€201.9014
Sep ’24€187.44
€193.60
+3.3%
10.4%€229.93€153.59€193.6814
Aug ’24€182.00
€194.61
+6.9%
10.8%€231.60€152.27€181.9416
Jul ’24€169.16
€189.16
+11.8%
11.0%€229.05€146.59€182.7815
Jun ’24€167.42
€190.72
+13.9%
11.5%€232.10€148.54€187.5014
May ’24€166.72
€186.75
+12.0%
11.4%€226.80€145.15€195.4414
Apr ’24€174.56
€189.68
+8.7%
11.0%€230.48€147.50€200.9016
Mar ’24€172.74
€190.86
+10.5%
11.3%€232.75€148.96€202.0516
Feb ’24€161.90
€185.41
+14.5%
11.7%€230.08€146.33€189.0416
Jan ’24€158.26
€194.49
+22.9%
10.8%€234.28€150.87€191.3617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€236.31
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 19:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CME Group Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays