tonies Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
tonies hat ein Gesamteigenkapital von €312.4M und eine Gesamtverschuldung von €20.2M, was einen Verschuldungsgrad von 6.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €484.3M bzw. €171.9M.
Wichtige Informationen
6.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€20.17m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | €27.99m |
| Eigenkapital | €312.39m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €171.91m |
| Gesamtvermögen | €484.30m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TNIEDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€206.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€128.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TNIEDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€206.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€43.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TNIE über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TNIE Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 435.5% auf 6.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TNIE unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TNIE ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 12.3% pro Jahr schrumpft.