iRobot Valuierung
Ist IRBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IRBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IRBT für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IRBT für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRBT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IRBT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IRBT's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | US$817.36m |
| Marktanteil | US$215.13m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IRBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
AAG Aventa | 22.3x | n/a | €40.0m |
LTH Linz Textil Holding | 0.8x | n/a | €58.8m |
001259 Beijing Liven TechnologyLtd | 5.1x | n/a | CN¥1.8b |
1527 Basso Industry | 2x | n/a | NT$6.0b |
IRBT iRobot | 0.3x | -5.4% | €215.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRBT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IRBT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 13 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 13 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: IRBT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IRBT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IRBT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.95 | €10.62 +52.8% | 4.1% | €11.06 | €10.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.36 | €11.88 +42.2% | 7.9% | €12.82 | €10.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.63 | €11.88 +55.8% | 7.9% | €12.82 | €10.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.80 | €11.88 +74.6% | 7.9% | €12.82 | €10.94 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.21 | €11.95 +17.1% | 7.9% | €12.90 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.22 | €11.91 +44.9% | 6.5% | €12.85 | €10.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.97 | €12.05 +34.3% | 6.5% | €12.99 | €11.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.03 | €11.96 +48.9% | 6.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.01 | €11.96 +49.3% | 6.5% | €12.90 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.46 | €12.29 +17.5% | 7.3% | €12.92 | €11.02 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.