GoPro, Inc.

WBAG:GPRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €184.6m

GoPro Valuierung

Ist GPRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPRO (€1.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GPRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GPRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$896.01m
MarktanteilUS$193.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GPRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GPRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
AAG Aventa
22.3xn/a€40.0m
LTH Linz Textil Holding
0.8xn/a€60.6m
6743 AMPACS
1.1x26.3%NT$7.2b
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$171.9m
GPRO GoPro
0.2x-8.1%€193.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GPRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GPRO 0.2xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies23PS00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GPRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Durables (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GPRO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.16
€1.26
+8.6%
11.1%€1.40€1.12n/a2
Nov ’25€1.27
€1.23
-3.3%
11.1%€1.36€1.09n/a2
Oct ’25€1.23
€1.23
-0.7%
11.1%€1.36€1.09n/a2
Sep ’25€1.14
€1.23
+7.1%
11.1%€1.36€1.09n/a2
Aug ’25€1.35
€1.71
+27.1%
8.1%€1.85€1.58n/a2
Jul ’25€1.31
€1.72
+31.3%
8.1%€1.86€1.58n/a2
Jun ’25€1.40
€1.72
+23.2%
8.1%€1.86€1.58n/a2
May ’25€1.66
€2.06
+24.1%
9.1%€2.25€1.87n/a2
Apr ’25€2.07
€2.03
-2.0%
9.1%€2.22€1.85n/a2
Mar ’25€2.20
€2.04
-7.0%
9.1%€2.23€1.86n/a2
Feb ’25€2.77
€3.71
+33.8%
25.0%€4.63€2.78n/a2
Jan ’25€3.16
€3.71
+17.3%
25.0%€4.63€2.78n/a2
Dec ’24€3.36
€4.20
+24.9%
11.1%€4.67€3.74n/a2
Nov ’24€2.40
€4.68
+95.3%
16.5%€5.45€3.91€1.272
Oct ’24€2.98
€4.68
+56.9%
16.5%€5.45€3.91€1.232
Sep ’24€3.35
€4.68
+39.7%
16.5%€5.45€3.91€1.142
Aug ’24€3.70
€4.82
+30.3%
13.2%€5.46€4.18€1.352
Jul ’24€3.85
€4.74
+23.2%
11.3%€5.46€4.19€1.313
Jun ’24€3.91
€4.74
+21.2%
11.3%€5.46€4.19€1.403
May ’24€3.87
€5.63
+45.4%
23.6%€7.50€4.69€1.663
Apr ’24€4.60
€5.63
+22.4%
23.6%€7.50€4.69€2.073
Mar ’24€4.90
€5.56
+13.4%
27.9%€7.41€3.71€2.205
Feb ’24€5.61
€5.79
+3.2%
31.2%€8.30€3.69€2.775
Jan ’24€4.56
€6.30
+38.2%
31.2%€9.03€4.01€3.165
Dec ’23€5.21
€6.30
+21.0%
31.2%€9.03€4.01€3.365
Nov ’23€5.58
€8.71
+55.9%
20.5%€11.14€6.18€2.406

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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