GN Store Nord Valuierung
Ist GNSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GNSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GNSN (€18.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€17.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GNSN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNSN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GNSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GNSN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.9x |
| Ergebnis | DKK 658.00m |
| Marktanteil | DKK 19.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GNSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.6x | ||
600060 Hisense Visual Technology | 15.3x | 15.3% | CN¥27.2b |
002351 Edifier Technology | 30.5x | 24.8% | CN¥14.6b |
002429 Shenzhen MTC | 13.2x | 20.0% | CN¥22.3b |
1070 TCL Electronics Holdings | 11.4x | 20.4% | HK$12.9b |
GNSN GN Store Nord | 29.9x | 26.8% | €19.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNSN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GNSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GNSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GNSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GNSN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €18.11 | €27.93 +54.2% | 16.4% | €36.20 | €18.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €18.19 | €28.49 +56.7% | 16.8% | €36.21 | €18.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.97 | €29.30 +46.7% | 13.7% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €20.60 | €29.76 +44.4% | 14.2% | €36.20 | €19.44 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €23.97 | €30.52 +27.3% | 13.5% | €36.18 | €20.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €25.82 | €30.56 +18.3% | 12.9% | €36.20 | €20.11 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €29.13 | €30.89 +6.0% | 13.9% | €36.19 | €20.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.57 | €28.85 +12.8% | 15.7% | €37.54 | €20.11 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.35 | €28.14 +15.6% | 15.4% | €36.20 | €20.11 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.87 | €27.95 +27.8% | 14.7% | €36.22 | €20.12 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €21.81 | €27.91 +28.0% | 14.4% | €36.23 | €21.47 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €23.14 | €26.93 +16.4% | 16.6% | €36.22 | €19.45 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €21.26 | €26.40 +24.2% | 18.3% | €36.21 | €17.44 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.71 | €26.39 +68.0% | 18.7% | €36.17 | €17.42 | €18.19 | 15 |
| Oct ’24 | €17.17 | €27.01 +57.4% | 18.1% | €36.22 | €19.45 | €19.97 | 15 |
| Sep ’24 | €18.96 | €27.44 +44.8% | 17.7% | €36.23 | €19.46 | €20.60 | 16 |
| Aug ’24 | €23.72 | €29.12 +22.8% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €23.97 | 16 |
| Jul ’24 | €22.87 | €29.12 +27.3% | 16.6% | €36.66 | €20.81 | €25.82 | 16 |
| Jun ’24 | €23.46 | €28.77 +22.6% | 17.0% | €36.66 | €20.81 | €29.13 | 16 |
| May ’24 | €24.18 | €28.86 +19.4% | 19.1% | €38.23 | €20.79 | €25.57 | 14 |
| Apr ’24 | €20.65 | €28.26 +36.8% | 18.9% | €36.24 | €17.04 | €24.35 | 13 |
| Mar ’24 | €19.43 | €29.66 +52.7% | 23.0% | €46.74 | €20.15 | €21.87 | 13 |
| Feb ’24 | €23.69 | €29.81 +25.8% | 23.4% | €46.79 | €21.51 | €21.81 | 15 |
| Jan ’24 | €21.50 | €30.06 +39.8% | 26.5% | €46.80 | €15.46 | €23.14 | 14 |
| Dec ’23 | €23.82 | €30.12 +26.5% | 26.8% | €46.75 | €15.45 | €21.26 | 13 |
| Nov ’23 | €23.04 | €36.04 +56.4% | 32.0% | €51.09 | €15.46 | €15.71 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.