Stanley Black & Decker, Inc.

WBAG:SWK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.8b

Stanley Black & Decker Valuierung

Ist SWK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.95
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SWK (€83.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€128.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWK's PE?
PE-Verhältnis46.6x
ErgebnisUS$286.30m
MarktanteilUS$13.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.3b
SEM Semperit Holding
19.2x34.7%€287.2m
STR Strabag
8.5x-4.7%€5.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
35x14.5%CN¥88.7b
SWK Stanley Black & Decker
46.6x38.6%€13.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SWK 46.6xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.6x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.6x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€83.24
€97.78
+17.5%
10.6%€116.33€84.23n/a15
Feb ’26€86.04
€97.69
+13.5%
13.3%€129.64€83.55n/a15
Jan ’26€76.30
€99.45
+30.3%
12.2%€129.48€85.36n/a15
Dec ’25€84.86
€98.80
+16.4%
12.1%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.50
€99.84
+15.4%
14.8%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.98
€94.88
-4.1%
11.4%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.38
€93.74
+2.6%
12.3%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.58
€93.94
-1.7%
13.5%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.58
€85.80
+16.6%
9.6%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€79.40
€86.26
+8.6%
9.7%€101.85€72.22n/a12
May ’25€85.64
€90.20
+5.3%
10.7%€103.35€75.16n/a13
Apr ’25€89.98
€88.59
-1.5%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Mar ’25€82.66
€88.59
+7.2%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Feb ’25€81.94
€90.95
+11.0%
10.6%€108.56€75.44€86.0413
Jan ’25€89.42
€87.40
-2.3%
10.9%€107.25€72.71€76.3013
Dec ’24€85.50
€86.63
+1.3%
10.8%€107.69€73.01€84.8613
Nov ’24€79.74
€89.70
+12.5%
10.8%€111.14€75.35€86.5013
Oct ’24€79.30
€94.37
+19.0%
8.9%€114.23€81.86€98.9814
Sep ’24€88.26
€91.86
+4.1%
7.9%€110.60€82.95€91.3815
Aug ’24€93.14
€86.44
-7.2%
8.9%€109.26€77.39€95.5814
Jul ’24€86.24
€84.36
-2.2%
7.9%€100.78€69.63€73.5814
Jun ’24€70.34
€86.22
+22.6%
7.9%€102.93€71.11€79.4014
May ’24€73.12
€83.77
+14.6%
9.5%€99.83€72.60€85.6413
Apr ’24€73.34
€89.14
+21.5%
9.7%€103.63€75.37€89.9813
Mar ’24€79.24
€89.62
+13.1%
9.7%€103.77€75.47€82.6613
Feb ’24€81.68
€79.13
-3.1%
10.3%€92.30€63.69€81.9415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€97.24
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 15:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stanley Black & Decker, Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research