Frequentis Valuierung
Ist FQT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FQT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FQT (€23.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€53.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FQT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FQT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FQT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FQT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.5x |
| Ergebnis | €17.15m |
| Marktanteil | €317.14m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FQT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
FACC FACC | 13.6x | 43.3% | €284.8m |
ROS Rosenbauer International | 20.1x | 53.8% | €243.4m |
SEM Semperit Holding | 15.9x | 47.0% | €237.8m |
ZAG Zumtobel Group | 7.8x | n/a | €214.0m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FQT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FQT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: FQT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Aerospace & Defense (23.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FQT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.5x |
| Faires PE Verhältnis | 9.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FQT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €23.90 | €33.14 +38.6% | 0.6% | €33.41 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.20 | €33.21 +31.8% | 0.6% | €33.41 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €26.80 | €33.56 +25.2% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.60 | €33.56 +17.3% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.50 | €33.56 +13.7% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €31.50 | €33.56 +6.5% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €29.40 | €33.56 +14.1% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €27.00 | €33.56 +24.3% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.50 | €33.73 +22.6% | 0.8% | €34.00 | €33.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €25.90 | €33.73 +30.2% | 0.8% | €34.00 | €33.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.10 | €33.73 +24.4% | 0.8% | €34.00 | €33.45 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.30 | €32.23 +18.0% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.20 | €32.23 +14.3% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €28.40 | €32.23 +13.5% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €25.20 | 2 |
| Oct ’24 | €28.50 | €32.23 +13.1% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €26.80 | 2 |
| Sep ’24 | €30.60 | €32.23 +5.3% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €28.60 | 2 |
| Aug ’24 | €30.00 | €31.80 +6.0% | 2.5% | €32.60 | €31.00 | €29.50 | 2 |
| Jul ’24 | €27.50 | €31.80 +15.6% | 2.5% | €32.60 | €31.00 | €31.50 | 2 |
| Jun ’24 | €27.00 | €31.80 +17.8% | 2.5% | €32.60 | €31.00 | €29.40 | 2 |
| May ’24 | €30.50 | €30.74 +0.8% | 0.9% | €31.00 | €30.47 | €27.00 | 2 |
| Apr ’24 | €31.00 | €30.74 -0.9% | 0.9% | €31.00 | €30.47 | €27.50 | 2 |
| Mar ’24 | €30.50 | €31.49 +3.2% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €25.90 | 3 |
| Feb ’24 | €26.90 | €31.49 +17.1% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €27.10 | 3 |
| Jan ’24 | €28.50 | €31.49 +10.5% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €27.30 | 3 |
| Dec ’23 | €29.00 | €31.49 +8.6% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €28.20 | 3 |
| Nov ’23 | €26.80 | €31.49 +17.5% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €28.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
ANDR
€51.40
7D
-1.6%
1Y
5.5%
SGL Carbon
€507.4m
Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.
SGL
€4.15
7D
-6.6%
1Y
-30.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€281.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.6%
1Y
-26.1%