Ferrovial SE

WBAG:FER2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.8b

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Ferrovial Valuierung

Ist FER2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FER2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€38.48
Fair Value
15.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FER2 (€32.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€38.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FER2 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FER2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FER2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FER2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FER2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FER2's PE?
PE-Verhältnis144.2x
Ergebnis€165.00m
Marktanteil€23.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FER2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FER2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
STR Strabag
9.9x-1.44%€8.3b
POS PORR
12.4x14.02%€1.1b
ANDR Andritz
13.3x12.16%€6.1b
601668 China State Construction Engineering
5x3.78%CN¥235.9b
FER2 Ferrovial
144.2x39.95%€23.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FER2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (144.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FER2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FER2 144.2xBranchendurchschnittswert 14.5xNo. of Companies23PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FER2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (144.2x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FER2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FER2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis144.2x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FER2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (144.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FER2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Oct ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Sep ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Aug ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Jul ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Jun ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
May ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Apr ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Mar ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Feb ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Jan ’26n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Dec ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Nov ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Oct ’25n/a
€32.31
0%
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Sep ’25n/a
€32.31
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Aug ’25n/a
€32.31
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Jul ’25n/a
€32.31
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13.85%€37.00€21.00n/a16
Jun ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
May ’25n/a
€32.31
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13.85%€37.00€21.00n/a16
Apr ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Mar ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Feb ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Jan ’25n/a
€32.31
0%
13.85%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.71
€32.29
+1.82%
13.44%€37.00€21.00n/a17
Nov ’24€28.50
€31.53
+10.63%
14.08%€37.00€21.00n/a19
Oct ’24€29.47
€31.03
+5.29%
14.65%€37.00€20.00n/a19
€31.99
Fair Value
1.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/12/29 16:57
Aktienkurs zum Tagesende2023/12/21 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ferrovial SE wird von 30 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
José ArroyasBanco Santander