Es war eine gute Woche für die Aktionäre der FACC AG(VIE:FACC), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,6% auf 9,20 €. Es sieht nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus, wenn man bedenkt, dass der Umsatz mit 213 Mio. € um 13 % hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb und das Unternehmen einen Verlust von 0,02 € pro Aktie meldete, statt des von den Analysten erwarteten Gewinns. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die jüngsten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.
Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht die Konsensprognose der vier Analysten von FACC von einem Umsatz von 1,07 Mrd. € im Jahr 2026 aus. Dies entspricht einer deutlichen Umsatzsteigerung von 14 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 250 % auf 0,77 € steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 1,06 Mrd. € und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,74 € prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.
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Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 10,53 €, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste FACC-Analyst hat ein Kursziel von 12,00 € je Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 8,20 € bewertet. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht so groß, dass die Situation unserer Meinung nach unvorhersehbar ist.
Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann sinnvoll sein, die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung von FACC und zu anderen Unternehmen der gleichen Branche in groben Zügen darzustellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von FACC deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2026 ein Umsatzwachstum von 11 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 15 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob FACC in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.
Unterm Strich
Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von FACC im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen wurden bestätigt, wobei für das Unternehmen etwa die gleiche Wachstumsrate wie für die gesamte Branche prognostiziert wird. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.
Vor diesem Hintergrund würden wir FACC nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für FACC, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.
Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass FACC in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines nicht ignoriert werden sollte...
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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