Vorsicht vor dem Sprung auf die Cleen Energy AG (VIE:CLEN), auch wenn sie 49% billiger ist

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien der Cleen Energy AG(VIE:CLEN) im letzten Monat um beachtliche 49% gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 91% ein Jahr zum Vergessen.

Nach einem so starken Kursrückgang und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der in der österreichischen Elektroindustrie tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von mehr als 1,3 aufweisen, könnten Sie Cleen Energy mit seinem P/S-Verhältnis von 0,5 als eine attraktive Investition betrachten. Allerdings könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Cleen Energy in letzter Zeit entwickelt?

Cleen Energy hat sich in letzter Zeit mit einem außerordentlich starken Umsatzwachstum sehr gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Diejenigen, die Cleen Energy positiv gegenüberstehen, hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für Cleen Energy keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Cleen Energy?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Cleen Energy als angemessen angesehen wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 190 % beim Umsatz des Unternehmens gebracht. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein enormes Umsatzwachstum erzielt hat.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 8,1 %, so ist sie deutlich attraktiver.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cleen Energy im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Fazit zum KGV von Cleen Energy

Die südlichen Bewegungen der Aktien von Cleen Energy bedeuten, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau befindet. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Cleen Energy derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Einnahmen mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 6 Warnzeichen für Cleen Energy entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Cleen Energy zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen.

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