Société Générale Société anonyme

WBAG:GLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €27.9b

Société Générale Société anonyme Valuierung

Ist GLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.35
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GLE (€33.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€89.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLE's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebnis€2.86b
Marktanteil€27.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
EBS Erste Group Bank
8.4x-1.8%€26.1b
BG BAWAG Group
10.2x6.7%€6.9b
RBI Raiffeisen Bank International
4.4x-1.1%€7.7b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
GLE Société Générale Société anonyme
9.8x11.6%€27.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GLE 9.8xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem Austrian Banks Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€33.87
€34.72
+2.5%
12.5%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26€26.89
€33.01
+22.8%
13.1%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€25.00
€32.28
+29.1%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.25
€31.78
+16.6%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.36
€30.50
+36.4%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.85
€30.75
+40.8%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.97
€31.09
+41.5%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€23.01
€30.94
+34.5%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.49
€30.26
+10.1%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.64
€30.04
+17.2%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.50
€29.50
+20.4%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.44
€29.64
+32.1%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.85
€30.07
+26.1%
13.9%€40.20€21.90€31.3121
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25€26.8921
Dec ’24€22.81
€29.99
+31.5%
14.1%€40.20€22.25€25.0021
Nov ’24€21.23
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2520
Oct ’24€23.20
€31.37
+35.2%
11.0%€40.20€25.96€22.3620
Sep ’24€26.35
€35.05
+33.0%
12.6%€46.00€25.50€21.8521
Aug ’24€24.79
€33.79
+36.3%
14.2%€43.00€25.50€21.9721
Jul ’24€24.12
€33.35
+38.3%
14.4%€43.00€25.50€23.0120
Jun ’24€21.82
€33.01
+51.3%
12.7%€40.20€25.50€27.4921
May ’24€21.96
€33.01
+50.4%
12.2%€40.20€25.50€25.6421
Apr ’24n/a
€33.18
0%
11.9%€40.20€25.50€24.5021
Mar ’24€27.32
€32.84
+20.2%
12.9%€40.20€25.50€22.4421
Feb ’24€27.39
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.8521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€33.63
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 09:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Société Générale Société anonyme wird von 44 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.