Danske Bank A/S

WBAG:DANS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.6b

Danske Bank Valuierung

Ist DANS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DANS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DANS (€26.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€71.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DANS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DANS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DANS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DANS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DANS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DANS's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisDKK 23.40b
MarktanteilDKK 168.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DANS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DANS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.9b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.9x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
DANS Danske Bank
7.2x-7.2%€168.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DANS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DANS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DANS 7.2xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DANS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Austrian Banks (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DANS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DANS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis5.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DANS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DANS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.95
€31.55
+17.1%
14.9%€39.97€19.45n/a16
Dec ’25€27.27
€31.49
+15.5%
15.4%€39.94€19.43n/a16
Nov ’25€27.88
€31.34
+12.4%
14.9%€38.21€19.44n/a16
Oct ’25€26.27
€31.21
+18.8%
14.5%€36.73€19.44n/a17
Sep ’25€28.23
€31.05
+10.0%
15.4%€36.72€19.43n/a15
Aug ’25€27.64
€30.61
+10.7%
15.2%€36.45€19.43n/a14
Jul ’25€28.05
€29.63
+5.6%
15.1%€34.86€19.44n/a13
Jun ’25€28.24
€29.38
+4.0%
15.2%€34.85€19.43n/a13
May ’25€27.01
€29.46
+9.1%
15.8%€35.12€19.44n/a13
Apr ’25€27.62
€29.31
+6.1%
16.6%€36.47€19.44n/a13
Mar ’25€27.38
€29.12
+6.4%
14.7%€34.88€19.45n/a16
Feb ’25€24.84
€27.90
+12.3%
15.7%€34.33€19.44n/a15
Jan ’25€24.14
€27.90
+15.6%
15.6%€34.34€19.45n/a15
Dec ’24€23.79
€27.08
+13.8%
14.6%€32.18€19.44€27.2716
Nov ’24€22.39
€27.02
+20.7%
14.5%€32.15€19.43€27.8816
Oct ’24€22.07
€26.05
+18.0%
15.8%€32.18€18.77€26.2716
Sep ’24€20.70
€25.72
+24.3%
16.3%€32.20€18.79€28.2317
Aug ’24€21.60
€25.58
+18.4%
16.3%€32.20€18.78€27.6417
Jul ’24€22.29
€24.43
+9.6%
15.7%€30.88€17.46€28.0517
Jun ’24€19.35
€23.55
+21.8%
13.3%€27.53€17.46€28.2417
May ’24€19.14
€23.16
+21.0%
12.7%€27.50€17.44€27.0116
Apr ’24€18.45
€22.73
+23.2%
12.0%€27.51€17.45€27.6216
Mar ’24€21.62
€22.27
+3.0%
13.3%€27.55€16.80€27.3817
Feb ’24€19.34
€21.43
+10.8%
12.6%€24.48€16.27€24.8417
Jan ’24€18.46
€19.76
+7.1%
13.4%€24.19€15.19€24.1418
Dec ’23€17.32
€19.69
+13.7%
14.0%€24.17€14.37€23.7918

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Danske Bank A/S wird von 45 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA