Bank of America Corporation

WBAG:BOAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €320.3b

Bank of America Valuierung

Ist BOAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOAC (€42.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOAC's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisUS$21.94b
MarktanteilUS$332.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.9b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.3b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BOAC Bank of America
15.2x9.9%€332.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOAC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOAC 15.2xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies44PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem Austrian Banks Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€42.47
€47.40
+11.6%
10.9%€55.00€38.11n/a21
Dec ’25€45.37
€45.59
+0.5%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.75
€42.52
+9.7%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.61
€40.90
+14.9%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.40
€41.03
+12.7%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.65
€42.07
+14.8%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.18
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€36.29
€37.21
+2.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.07
€37.48
+6.9%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€34.94
€35.46
+1.5%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.74
€34.75
+9.5%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.58
€34.58
+13.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.70
€31.41
+2.3%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.14
€30.78
+9.4%
15.6%€46.86€25.27€45.3723
Nov ’24€24.96
€31.78
+27.3%
15.0%€46.29€25.51€38.7522
Oct ’24€26.20
€32.82
+25.3%
13.0%€45.42€26.02€35.6122
Sep ’24€26.80
€32.55
+21.5%
13.9%€45.49€25.99€36.4022
Aug ’24€28.70
€31.94
+11.3%
15.4%€46.72€25.16€36.6522
Jul ’24€26.32
€32.23
+22.4%
16.1%€44.70€25.54€37.1822
Jun ’24€25.92
€33.37
+28.7%
14.1%€43.63€26.00€36.2922
May ’24€26.56
€33.07
+24.5%
13.6%€42.90€25.56€35.0723
Apr ’24€26.22
€36.27
+38.3%
14.0%€47.97€25.83€34.9423
Mar ’24€32.02
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.7423
Feb ’24€32.89
€36.89
+12.2%
12.6%€47.34€30.04€30.5823
Jan ’24€30.94
€38.88
+25.7%
11.9%€49.02€30.16€30.7024
Dec ’23€34.87
€39.67
+13.8%
12.5%€52.25€30.40€28.1423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank of America Corporation wird von 62 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays