Bank of America Valuierung
Ist BOAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BOAC (€44.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€69.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BOAC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOAC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BOAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BOAC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.2x |
| Ergebnis | US$21.94b |
| Marktanteil | US$358.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BOAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.8x | -3.1% | €21.1b |
BG BAWAG Group | 8.6x | 5.7% | €5.8b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -3.7% | €5.8b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
BOAC Bank of America | 16.2x | 9.7% | €358.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOAC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BOAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem Austrian Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.2x |
| Faires PE Verhältnis | 8.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOAC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €44.02 | €44.90 +2.0% | 10.0% | €53.19 | €37.52 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €38.75 | €42.52 +9.7% | 7.9% | €48.80 | €36.37 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €35.61 | €40.90 +14.9% | 7.4% | €46.98 | €35.68 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €36.40 | €41.03 +12.7% | 7.3% | €46.82 | €35.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €36.65 | €42.07 +14.8% | 7.9% | €48.10 | €35.15 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €37.18 | €38.01 +2.3% | 6.8% | €42.84 | €34.46 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €36.29 | €37.21 +2.5% | 6.8% | €42.48 | €32.32 | n/a | 23 |
| May ’25 | €35.07 | €37.48 +6.9% | 6.9% | €43.02 | €31.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €34.94 | €35.46 +1.5% | 9.1% | €42.83 | €30.72 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €31.74 | €34.75 +9.5% | 10.1% | €46.21 | €28.65 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €30.58 | €34.58 +13.1% | 11.0% | €46.12 | €27.67 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €30.70 | €31.41 +2.3% | 14.0% | €45.18 | €25.30 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €28.14 | €30.78 +9.4% | 15.6% | €46.86 | €25.27 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €24.96 | €31.78 +27.3% | 15.0% | €46.29 | €25.51 | €38.75 | 22 |
| Oct ’24 | €26.20 | €32.82 +25.3% | 13.0% | €45.42 | €26.02 | €35.61 | 22 |
| Sep ’24 | €26.80 | €32.55 +21.5% | 13.9% | €45.49 | €25.99 | €36.40 | 22 |
| Aug ’24 | €28.70 | €31.94 +11.3% | 15.4% | €46.72 | €25.16 | €36.65 | 22 |
| Jul ’24 | €26.32 | €32.23 +22.4% | 16.1% | €44.70 | €25.54 | €37.18 | 22 |
| Jun ’24 | €25.92 | €33.37 +28.7% | 14.1% | €43.63 | €26.00 | €36.29 | 22 |
| May ’24 | €26.56 | €33.07 +24.5% | 13.6% | €42.90 | €25.56 | €35.07 | 23 |
| Apr ’24 | €26.22 | €36.27 +38.3% | 14.0% | €47.97 | €25.83 | €34.94 | 23 |
| Mar ’24 | €32.02 | €38.03 +18.8% | 13.5% | €49.66 | €30.92 | €31.74 | 23 |
| Feb ’24 | €32.89 | €36.89 +12.2% | 12.6% | €47.34 | €30.04 | €30.58 | 23 |
| Jan ’24 | €30.94 | €38.88 +25.7% | 11.9% | €49.02 | €30.16 | €30.70 | 24 |
| Dec ’23 | €34.87 | €39.67 +13.8% | 12.5% | €52.25 | €30.40 | €28.14 | 23 |
| Nov ’23 | €36.73 | €41.72 +13.6% | 12.2% | €55.67 | €32.39 | €24.96 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
GLE
€26.22
7D
-2.1%
1Y
15.3%
Crédit Agricole
€40.8b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
ACA
€13.40
7D
0.7%
1Y
13.4%
BPER Banca
€8.6b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
BPE
€6.06
7D
3.4%
1Y
69.9%