Bankinter Valuierung

Ist BKT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BKT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BKT (€7.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€13.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BKT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BKT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BKT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-25.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BKT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BKT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
OBS Oberbank
14.2xn/a€4.9b
RBI Raiffeisen Bank International
2.4x-8.1%€5.6b
BG BAWAG Group
6.9x-1.1%€4.7b
EBS Erste Group Bank
5.7x-6.3%€17.7b
BKT Bankinter
8.6x-0.3%€7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BKT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BKT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BKT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BKT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BKT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis5.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BKT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BKT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.89
€8.44
+6.9%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.11
€8.30
+2.3%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.33
€8.24
+12.4%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.79
€7.80
+14.9%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€5.88
€7.81
+32.8%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25n/a
€7.87
0%
13.1%€10.70€5.80n/a18
Jan ’25€5.79
€8.13
+40.3%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.47
€8.17
+26.1%
13.4%€11.00€6.30n/a18
Nov ’24€5.99
€8.12
+35.5%
13.3%€11.00€6.60n/a18
Oct ’24€6.03
€7.71
+27.9%
12.6%€10.00€6.00n/a17
Sep ’24€5.96
€7.67
+28.7%
12.5%€10.00€6.00n/a17
Aug ’24€5.92
€7.63
+29.0%
12.3%€10.00€6.00n/a18
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30n/a18
Jun ’24€5.43
€7.48
+37.8%
12.2%€9.70€6.30€8.1117
May ’24€5.54
€7.51
+35.4%
12.3%€9.70€6.30€7.3316
Apr ’24€5.29
€7.52
+42.2%
10.7%€9.40€6.40€6.7916
Mar ’24€6.66
€7.63
+14.6%
11.1%€9.40€6.40€5.8816
Feb ’24€6.67
€7.53
+12.9%
12.8%€9.40€5.80n/a16
Jan ’24€6.29
€7.24
+15.2%
12.9%€9.00€5.70€5.7916
Dec ’23€6.12
€7.23
+18.2%
13.1%€9.00€5.60€6.4716
Nov ’23€6.14
€7.09
+15.5%
13.9%€9.00€5.60€5.9916
Oct ’23€5.77
€6.73
+16.7%
13.9%€8.70€5.50€6.0316
Sep ’23€5.02
€6.41
+27.7%
12.4%€8.20€5.10€5.9616
Aug ’23€4.89
€6.63
+35.6%
12.0%€8.50€5.70€5.9216
Jul ’23€5.91
€6.44
+8.9%
12.4%€8.20€4.80€5.6316
Jun ’23€5.92
€6.14
+3.7%
11.2%€7.30€4.80€5.4316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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