Mercedes-Benz Group AG

WBAG:MBG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €54.7b

Mercedes-Benz Group Valuierung

Ist MBG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.43
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MBG (€57.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€105.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBG's PE?
PE-Verhältnis5x
Ergebnis€10.84b
Marktanteil€54.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.7x8.1%€54.5b
VOW3 Volkswagen
3.9x10.2%€48.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.5b
GM General Motors
6.6x5.2%US$47.6b
MBG Mercedes-Benz Group
5x2.2%€54.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBG 5.0xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MBG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€57.63
€67.60
+17.3%
23.0%€106.00€47.00n/a23
Jan ’26€53.56
€68.38
+27.7%
23.3%€106.00€45.00n/a22
Dec ’25€52.82
€70.63
+33.7%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€55.97
€71.45
+27.6%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.46
€74.33
+29.4%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.12
€82.91
+33.5%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.71
€83.41
+39.7%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.90
€87.50
+34.8%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.20
€87.64
+32.4%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.48
€86.82
+21.5%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.74
€85.36
+15.8%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.16
€83.74
+12.9%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.11
€78.78
+24.8%
21.2%€116.00€50.00€58.6923
Jan ’25€62.50
€79.58
+27.3%
21.9%€120.00€50.00€53.5622
Dec ’24€60.02
€80.91
+34.8%
20.9%€120.00€50.00€52.8222
Nov ’24€56.13
€83.75
+49.2%
19.3%€120.00€50.00€55.9722
Oct ’24€65.85
€90.23
+37.0%
14.6%€120.00€70.00€57.4622
Sep ’24€65.91
€90.55
+37.4%
14.0%€120.00€70.00€62.1222
Aug ’24€71.10
€92.55
+30.2%
12.8%€120.00€73.50€59.7122
Jul ’24€73.70
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€64.9022
Jun ’24€70.57
€92.18
+30.6%
12.0%€115.00€73.50€66.2022
May ’24€70.58
€91.24
+29.3%
11.7%€115.00€72.00€71.4823
Apr ’24€71.23
€91.74
+28.8%
13.3%€115.00€70.00€73.7423
Mar ’24€73.15
€89.45
+22.3%
13.1%€115.00€70.00€74.1622
Feb ’24€69.42
€86.50
+24.6%
14.1%€115.00€65.00€63.1122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€67.73
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 08:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mercedes-Benz Group AG wird von 62 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander