Grammer AG

WBAG:GMM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €79.0m

Grammer Valuierung

Ist GMM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMM (€5.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€138.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GMM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GMM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.04x
Vertrieb€2.24b
Marktanteil€79.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GMM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GMM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
PYT Polytec Holding
0.08x3.9%€51.0m
PKTM PIERER Mobility
0.1x0.3%€267.0m
FPI Fortune Parts Industry
1.1xn/a฿2.9b
A033530 Sjg SejongLtd
0.06xn/a₩112.8b
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GMM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x4.0%
GMM Grammer
 0.04x4.2%US$83.39m
GMM 0.0xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x24.5%
GMM Grammer
 0.04x93.6%US$83.39m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GMM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto Components (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.04x
Faires PS Verhältnis0.04x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GMM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.35
€12.85
+140.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.80
€12.85
+89.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€7.45
€12.85
+72.5%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25€7.10
€12.85
+81.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€7.85
€12.85
+63.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25€8.85
€12.85
+45.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25€10.10
€12.85
+27.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25€11.20
€12.85
+14.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.70
€16.65
+21.5%
9.9%€18.30€15.00€7.102
Aug ’24€14.30
€16.65
+16.4%
9.9%€18.30€15.00€7.852
Jul ’24€12.80
€16.65
+30.1%
9.9%€18.30€15.00€8.852
Jun ’24€13.00
€16.65
+28.1%
9.9%€18.30€15.00€10.102
May ’24€16.50
€16.65
+0.9%
9.9%€18.30€15.00€11.202
Apr ’24€14.50
€16.65
+14.8%
9.9%€18.30€15.00€10.602
Mar ’24€13.85
€20.50
+48.0%
26.8%€26.00€15.00€8.902
Feb ’24€12.45
€19.50
+56.6%
33.3%€26.00€13.00€10.102
Jan ’24€10.55
€19.50
+84.8%
33.3%€26.00€13.00€10.902
Dec ’23€10.45
€19.50
+86.6%
33.3%€26.00€13.00€12.002
Nov ’23€11.30
€19.50
+72.6%
33.3%€26.00€13.00€11.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

PIERER Mobility

€287.3m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€7.90

7D

-13.2%

1Y

-87.0%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.46

7D

2.3%

1Y

-37.4%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€8.11

7D

6.0%

1Y

n/a