DocuSign, Inc.

BASE:DOCUD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.1b

DocuSign Valuierung

Ist DOCUD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCUD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOCUD ($3.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCUD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCUD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCUD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOCUD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCUD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOCUD's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisUS$988.02m
MarktanteilUS$16.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOCUD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOCUD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.5x
MANH Manhattan Associates
76x11.3%US$16.7b
BSY Bentley Systems
40.3x8.0%US$14.7b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
86x19.3%CN¥133.2b
DT Dynatrace
95.7x21.7%US$15.6b
DOCUD DocuSign
16.2x-46.3%US$16.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOCUD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (75.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCUD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

32 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DOCUD 16.2xBranchendurchschnittswert 32.0xNo. of Companies76PE020406080100+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOCUD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Software (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCUD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCUD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DOCUD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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