The Travelers Companies, Inc.

BASE:TRVVD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$60.4b

Travelers Companies Valuierung

Ist TRVVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRVVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRVVD ($40.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRVVD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRVVD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRVVD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRVVD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRVVD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRVVD's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$4.51b
MarktanteilUS$60.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRVVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRVVD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
ALL Allstate
13.4x4.8%US$54.9b
8766 Tokio Marine Holdings
9.2x-2.1%JP¥10.8t
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x7.7%US$35.7b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
6.9x0.1%JP¥5.1t
TRVVD Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRVVD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRVVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRVVD 13.4xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRVVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem South American Insurance Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRVVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRVVD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRVVD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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