YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AR$20.1t

YPF Sociedad Anónima Valuierung

Ist YPFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YPFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YPFD (ARS50250) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ARS16956.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YPFD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YPFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YPFD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YPFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YPFD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YPFD's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisAR$760.02b
MarktanteilAR$20.14t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YPFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YPFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.9x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
33x15.8%AR$5.2t
ECOPETROL Ecopetrol
4.5x-6.4%Col$69.3t
COME Sociedad Comercial del Plata
29.9xn/aAR$793.8b
PTT PTT
8x-2.3%฿928.3b
YPFD YPF Sociedad Anónima
26x15.6%AR$20.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YPFD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YPFD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YPFD 26.0xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies86PE0816243240+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YPFD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YPFD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YPFD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von YPFD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YPFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAR$50,250.00
AR$54,416.67
+8.3%
41.3%AR$74,250.00AR$23,000.00n/a3
Dec ’25AR$45,175.00
AR$46,883.33
+3.8%
44.9%AR$74,250.00AR$23,000.00n/a3
Nov ’25AR$29,775.00
AR$22,977.03
-22.8%
62.7%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Oct ’25AR$27,050.00
AR$21,810.37
-19.4%
66.4%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Sep ’25AR$30,625.00
AR$21,343.70
-30.3%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Aug ’25AR$25,400.00
AR$21,343.70
-16.0%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jul ’25AR$27,390.40
AR$21,343.70
-22.1%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jun ’25AR$28,999.80
AR$21,343.70
-26.4%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
May ’25AR$24,068.45
AR$7,210.09
-70.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Apr ’25AR$21,843.00
AR$7,210.09
-67.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Mar ’25AR$19,346.35
AR$7,210.09
-62.7%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Feb ’25AR$22,558.90
AR$6,583.76
-70.8%
16.1%AR$7,920.17AR$5,331.10n/a3
Jan ’25AR$16,688.20
AR$9,495.28
-43.1%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10n/a4
Dec ’24AR$15,296.90
AR$9,495.28
-37.9%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$45,175.004
Nov ’24AR$9,274.95
AR$9,495.28
+2.4%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$29,775.004
Oct ’24AR$10,021.80
AR$11,400.00
+13.8%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$27,050.002
Sep ’24AR$10,886.65
AR$11,400.00
+4.7%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$30,625.002
Aug ’24AR$8,207.30
AR$11,400.00
+38.9%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$25,400.002
Jul ’24AR$7,647.25
AR$8,400.00
+9.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$27,390.403
Jun ’24AR$5,609.30
AR$8,400.00
+49.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$28,999.803
May ’24AR$5,101.75
AR$6,066.67
+18.9%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$24,068.453
Apr ’24AR$4,444.35
AR$6,066.67
+36.5%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$21,843.003
Mar ’24AR$4,452.80
AR$5,282.50
+18.6%
54.6%AR$8,165.00AR$2,400.00AR$19,346.352
Feb ’24AR$4,310.50
AR$4,695.00
+8.9%
73.9%AR$8,165.00AR$1,225.00AR$22,558.902
Jan ’24AR$3,147.35
AR$4,695.00
+49.2%
73.9%AR$8,165.00AR$1,225.00AR$16,688.202
Dec ’23AR$2,749.50
AR$2,437.50
-11.3%
49.7%AR$3,650.00AR$1,225.00AR$15,296.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 11:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

YPF Sociedad Anónima wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual