YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AR$14.4t

YPF Sociedad Anónima Valuierung

Ist YPFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YPFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YPFD (ARS36525) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ARS10800.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YPFD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YPFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YPFD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für YPFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YPFD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist YPFD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebAR$11.62t
MarktanteilAR$14.37t

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von YPFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für YPFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
8.3x29.6%AR$4.6t
TGNO4 Transportadora de Gas del Norte
6.8xn/aAR$1.6t
CAPX Capex
3.8xn/aAR$1.2t
COME Sociedad Comercial del Plata
2xn/aAR$792.2b
YPFD YPF Sociedad Anónima
1.2x8.7%AR$14.4t

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: YPFD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YPFD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
YPFD 1.2xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: YPFD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AR Oil and Gas (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YPFD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YPFD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: YPFD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YPFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAR$36,525.00
AR$23,910.37
-34.5%
65.1%AR$43,400.00AR$5,331.10n/a3
Nov ’25AR$29,775.00
AR$22,977.03
-22.8%
62.7%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Oct ’25AR$27,050.00
AR$21,810.37
-19.4%
66.4%AR$40,600.00AR$5,331.10n/a3
Sep ’25AR$30,625.00
AR$21,343.70
-30.3%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Aug ’25AR$25,400.00
AR$21,343.70
-16.0%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jul ’25AR$27,390.40
AR$21,343.70
-22.1%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
Jun ’25AR$28,999.80
AR$21,343.70
-26.4%
65.1%AR$39,200.00AR$5,331.10n/a3
May ’25AR$24,068.45
AR$7,210.09
-70.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Apr ’25AR$21,843.00
AR$7,210.09
-67.0%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Mar ’25AR$19,346.35
AR$7,210.09
-62.7%
9.8%AR$7,920.17AR$6,500.00n/a2
Feb ’25AR$22,558.90
AR$6,583.76
-70.8%
16.1%AR$7,920.17AR$5,331.10n/a3
Jan ’25AR$16,688.20
AR$9,495.28
-43.1%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10n/a4
Dec ’24AR$15,296.90
AR$9,495.28
-37.9%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10n/a4
Nov ’24AR$9,274.95
AR$9,495.28
+2.4%
61.1%AR$19,500.00AR$5,331.10AR$29,775.004
Oct ’24AR$10,021.80
AR$11,400.00
+13.8%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$27,050.002
Sep ’24AR$10,886.65
AR$11,400.00
+4.7%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$30,625.002
Aug ’24AR$8,207.30
AR$11,400.00
+38.9%
71.1%AR$19,500.00AR$3,300.00AR$25,400.002
Jul ’24AR$7,647.25
AR$8,400.00
+9.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$27,390.403
Jun ’24AR$5,609.30
AR$8,400.00
+49.8%
93.5%AR$19,500.00AR$2,400.00AR$28,999.803
May ’24AR$5,101.75
AR$6,066.67
+18.9%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$24,068.453
Apr ’24AR$4,444.35
AR$6,066.67
+36.5%
75.2%AR$12,500.00AR$2,400.00AR$21,843.003
Mar ’24AR$4,452.80
AR$5,282.50
+18.6%
54.6%AR$8,165.00AR$2,400.00AR$19,346.352
Feb ’24AR$4,310.50
AR$4,695.00
+8.9%
73.9%AR$8,165.00AR$1,225.00AR$22,558.902
Jan ’24AR$3,147.35
AR$4,695.00
+49.2%
73.9%AR$8,165.00AR$1,225.00AR$16,688.202
Dec ’23AR$2,749.50
AR$2,437.50
-11.3%
49.7%AR$3,650.00AR$1,225.00AR$15,296.902
Nov ’23AR$2,509.50
AR$2,375.00
-5.4%
53.7%AR$3,650.00AR$1,100.00AR$9,274.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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