Wie ist das Verhältnis von PETR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PETR3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von PETR3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

PETR3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von PETR3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PETR3 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von PETR3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PETR3 (ARS8220) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (ARS18331.36) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Petróleo Brasileiro - Petrobras (BASE:PETR3) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

PETR3 Aktienübersicht

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras erkundet, fördert und verkauft Öl und Gas in Brasilien und international. Mehr Details

PETR3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

55.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.22% pro Jahr

Risikoanalyse

Aktien sind hochgradig illiquide

Die Gewinnspannen (16.8%) sind niedriger als im Vorjahr (25.5%)

Die Dividende von 17.26% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Wettbewerber

YPF Sociedad Anónima

BASE:YPFD

AR$17.0t

Gazprom

MISX:GAZP

₽4.7t

China Petroleum & Chemical

SEHK:386

HK$735.3b

Equinor

OB:EQNR

NOK 699.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Petróleo Brasileiro - Petrobras
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$8,220.00
52-Wochen-Hoch	R$8,990.00
52-Wochen-Tief	R$8,120.00
Beta	0.90
1 Monat Veränderung	n/a
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-3.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Keine Aktualisierungen

Aktionärsrenditen

	PETR3	AR Oil and Gas	AR Markt
7D	n/a	-3.7%	-5.3%
1Y	n/a	110.8%	88.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie PETR3 im Vergleich zur Branche AR Oil and Gas abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie PETR3 im Vergleich zum AR Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is PETR3's price volatile compared to industry and market?
PETR3 volatility
PETR3 Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in AR Market	9.9%
10% least volatile stocks in AR Market	5.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von PETR3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum AR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von PETR3 im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1953	46,730	Magda de Regina Chambriard	petrobras.com.br

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras exploriert, produziert und verkauft Öl und Gas in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion, Raffination, Transport und Marketing sowie Gas und Strom. Das Segment Exploration und Produktion erkundet, entwickelt und produziert Rohöl, flüssiges Erdgas und Erdgas vor allem für die Versorgung der inländischen Raffinerien.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Petróleo Brasileiro - Petrobras im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PETR3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	AR$89.83t
Gewinn(TTM)	AR$15.52t
Umsatz(TTM)	AR$92.32t

5.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PETR3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PETR3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$503.82b
Kosten der Einnahmen	R$242.87b
Bruttogewinn	R$260.95b
Sonstige Ausgaben	R$176.26b
Umsatz	R$84.69b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	6.57
Bruttomarge	51.79%
Nettogewinnspanne	16.81%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	35.5%

Wie hat sich PETR3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

17.3%

Aktuelle Dividendenrendite

93%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/13 18:04
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/13 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras wird von 51 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Ishan Majumdar	Baptista Research
Yim Cheng	Barclays
Daniel Cobucci	BB Banco de Investimento S.A.