Despegar.com Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Despegar.com hat ein Gesamteigenkapital von $54.0M und eine Gesamtverschuldung von $30.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 56.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $886.1M bzw. $832.0M. Despegar.com Das EBIT des Unternehmens beträgt $94.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad -10.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $181.5M.
Wichtige Informationen
52.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$31.23m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 55.2x |
| Bargeld | US$174.59m |
| Eigenkapital | US$60.02m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$802.97m |
| Gesamtvermögen | US$862.98m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DESPDDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($526.5M) decken seine kurzfristigen Passiva ($657.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DESPDDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($526.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($174.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DESPD über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: DESPDDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 3.3% auf 56.2% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DESPD unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DESPD ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 25.7% pro Jahr wächst.