Banco Macro S.A.

BASE:BMA.5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AR$5.7t

Banco Macro Valuierung

Ist BMA.5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMA.5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMA.5 (ARS8350) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ARS4224.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMA.5 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMA.5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMA.5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMA.5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMA.5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMA.5's PE?
PE-Verhältnis12.2x
ErgebnisAR$471.29b
MarktanteilAR$5.72t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMA.5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMA.5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
BBAR Banco BBVA Argentina
27.2x22.2%AR$3.7t
GGAL Grupo Financiero Galicia
11.7x8.4%AR$9.3t
BPAT Banco Patagonia
16.8xn/aAR$1.6t
BHIP Banco Hipotecario
12.9xn/aAR$690.9b
BMA.5 Banco Macro
12.2x36.8%AR$5.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMA.5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMA.5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BMA.5 12.2xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMA.5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.2x) mit dem AR Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMA.5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMA.5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BMA.5 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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