Emirates REIT (CEIC) PLC

DIFX:REIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$167.0m

Emirates REIT (CEIC) Valuierung

Ist REIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: REIT ($0.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REIT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REIT's PE?
PE-Verhältnis1.2x
ErgebnisUS$144.32m
MarktanteilUS$167.01m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
ENBDREIT ENBD REIT (CEIC)
4.6xn/aUS$86.3m
3488 XYMAX REIT Investment
16.6xn/aJP¥27.5b
OCT Octodec Investments
14.2xn/aR3.1b
4334 Al Maather Reit Fund
14.1xn/aر.س578.7m
REIT Emirates REIT (CEIC)
1.2x-59.9%US$167.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.2x2.1%
REIT Emirates REIT (CEIC)
 1.2x-59.9%US$167.01m
REIT 1.2xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies11PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.2x2.1%
REIT Emirates REIT (CEIC)
 1.2x-59.9%US$167.01m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian REITs (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Emirates REIT (CEIC) PLC wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAl Ramz Capital LLC
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
null nullCI Capital Research