Borouge Valuierung
Ist BOROUGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOROUGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BOROUGE (AED2.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED2.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BOROUGE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOROUGE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BOROUGE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BOROUGE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.8x |
| Ergebnis | US$1.18b |
| Marktanteil | US$19.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.5x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BOROUGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 97.3x | ||
FERTIGLB Fertiglobe | 25.6x | 15.5% | د.إ20.2b |
WLK Westlake | 173.1x | 54.6% | US$16.8b |
LYB LyondellBasell Industries | 12.7x | 10.9% | US$27.2b |
A051910 LG Chem | 177.7x | 74.2% | ₩22.7t |
BOROUGE Borouge | 16.8x | 5.7% | د.إ73.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOROUGE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (97.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOROUGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?
| 24 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 24 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BOROUGE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Chemicals (22.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOROUGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.8x |
| Faires PE Verhältnis | 20.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOROUGE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ2.43 | د.إ2.81 +15.7% | 8.9% | د.إ3.30 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | د.إ2.54 | د.إ2.82 +11.1% | 8.4% | د.إ3.30 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | د.إ2.48 | د.إ2.82 +13.7% | 8.4% | د.إ3.30 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | د.إ2.52 | د.إ2.82 +11.9% | 8.4% | د.إ3.30 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | د.إ2.45 | د.إ2.83 +15.3% | 8.8% | د.إ3.34 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | د.إ2.37 | د.إ2.83 +19.5% | 8.6% | د.إ3.34 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | د.إ2.37 | د.إ2.84 +19.9% | 8.6% | د.إ3.34 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | د.إ2.47 | د.إ2.84 +15.1% | 8.6% | د.إ3.34 | د.إ2.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | د.إ2.49 | د.إ2.86 +14.9% | 7.6% | د.إ3.34 | د.إ2.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | د.إ2.45 | د.إ2.87 +17.2% | 7.2% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | د.إ2.41 | د.إ2.88 +19.7% | 6.5% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | د.إ2.47 | د.إ2.88 +16.7% | 6.6% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | د.إ2.51 | د.إ2.91 +16.1% | 7.4% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | د.إ2.51 | د.إ2.93 +16.7% | 7.6% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | د.إ2.54 | 10 |
| Oct ’24 | د.إ2.64 | د.إ2.95 +11.8% | 8.0% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | د.إ2.48 | 10 |
| Sep ’24 | د.إ2.74 | د.إ2.95 +7.7% | 8.0% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | د.إ2.52 | 10 |
| Aug ’24 | د.إ2.73 | د.إ2.98 +9.3% | 7.3% | د.إ3.34 | د.إ2.65 | د.إ2.45 | 10 |
| Jul ’24 | د.إ2.64 | د.إ2.99 +13.4% | 6.9% | د.إ3.34 | د.إ2.69 | د.إ2.37 | 11 |
| Jun ’24 | د.إ2.60 | د.إ3.03 +16.6% | 6.6% | د.إ3.34 | د.إ2.70 | د.إ2.37 | 10 |
| May ’24 | د.إ2.65 | د.إ3.02 +14.0% | 6.8% | د.إ3.34 | د.إ2.70 | د.إ2.47 | 8 |
| Apr ’24 | د.إ2.57 | د.إ3.07 +19.5% | 8.1% | د.إ3.44 | د.إ2.65 | د.إ2.49 | 8 |
| Mar ’24 | د.إ2.54 | د.إ3.05 +20.0% | 11.2% | د.إ3.44 | د.إ2.50 | د.إ2.45 | 8 |
| Feb ’24 | د.إ2.64 | د.إ3.06 +15.8% | 11.1% | د.إ3.44 | د.إ2.50 | د.إ2.41 | 8 |
| Jan ’24 | د.إ2.53 | د.إ3.08 +21.6% | 10.7% | د.إ3.44 | د.إ2.50 | د.إ2.47 | 8 |
| Dec ’23 | د.إ2.68 | د.إ3.09 +15.3% | 10.9% | د.إ3.44 | د.إ2.50 | د.إ2.51 | 8 |
| Nov ’23 | د.إ2.66 | د.إ3.15 +18.3% | 8.6% | د.إ3.44 | د.إ2.60 | د.إ2.51 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.