Agthia Group PJSC

ADX:AGTHIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ5.7b

Agthia Group PJSC Valuierung

Ist AGTHIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGTHIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGTHIA (AED6.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED7.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGTHIA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGTHIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGTHIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGTHIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGTHIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGTHIA's PE?
PE-Verhältnis18.1x
Ergebnisد.إ313.21m
Marktanteilد.إ5.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGTHIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGTHIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
UFC United Foods Company (PSC)
10xn/aد.إ363.0m
UNIKAI Unikai Foods (P.J.S.C)
9.1xn/aد.إ241.8m
LTFOODS LT Foods
19.8x18.4%₹119.2b
002053 Yunnan Energy Investment
15.2x18.7%CN¥10.8b
AGTHIA Agthia Group PJSC
18.1x14.4%د.إ5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGTHIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGTHIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

26 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AGTHIA 18.1xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies108PE01224364860+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGTHIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem Asian Food Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGTHIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGTHIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AGTHIA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGTHIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ6.83
د.إ7.69
+12.5%
9.8%د.إ9.00د.إ6.70n/a7
Nov ’25د.إ7.68
د.إ7.61
-0.9%
11.0%د.إ9.00د.إ6.50n/a7
Oct ’25د.إ7.80
د.إ7.56
-3.1%
10.9%د.إ9.00د.إ6.50n/a7
Sep ’25د.إ6.95
د.إ7.39
+6.3%
11.1%د.إ9.00د.إ6.50n/a7
Aug ’25د.إ7.10
د.إ6.72
-5.4%
15.7%د.إ9.00د.إ5.62n/a7
Jul ’25د.إ5.83
د.إ6.22
+6.7%
6.4%د.إ6.90د.إ5.62n/a7
Jun ’25د.إ5.63
د.إ6.10
+8.4%
5.0%د.إ6.50د.إ5.62n/a6
May ’25د.إ5.37
د.إ5.98
+11.4%
4.4%د.إ6.38د.إ5.62n/a6
Apr ’25د.إ5.61
د.إ5.92
+5.5%
4.6%د.إ6.38د.إ5.62n/a6
Mar ’25د.إ4.99
د.إ5.71
+14.3%
9.1%د.إ6.38د.إ4.76n/a6
Feb ’25د.إ4.87
د.إ5.71
+17.3%
9.1%د.إ6.38د.إ4.76n/a6
Jan ’25د.إ4.65
د.إ5.63
+21.0%
10.0%د.إ6.38د.إ4.76n/a6
Dec ’24د.إ5.01
د.إ5.58
+11.3%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48n/a6
Nov ’24د.إ4.40
د.إ5.58
+26.8%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ7.686
Oct ’24د.إ4.47
د.إ5.58
+24.9%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ7.806
Sep ’24د.إ4.80
د.إ5.58
+16.2%
11.5%د.إ6.38د.إ4.48د.إ6.956
Aug ’24د.إ5.03
د.إ5.60
+11.4%
11.4%د.إ6.38د.إ4.48د.إ7.106
Jul ’24د.إ4.72
د.إ5.63
+19.3%
12.1%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.836
Jun ’24د.إ4.69
د.إ5.62
+19.9%
13.3%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.635
May ’24د.إ4.57
د.إ5.57
+21.8%
14.2%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.375
Apr ’24د.إ3.92
د.إ5.57
+41.9%
14.2%د.إ6.58د.إ4.48د.إ5.615
Mar ’24د.إ3.96
د.إ5.78
+46.0%
15.8%د.إ7.05د.إ4.48د.إ4.996
Feb ’24د.إ3.90
د.إ5.78
+48.1%
15.8%د.إ7.05د.إ4.48د.إ4.876
Jan ’24د.إ3.79
د.إ6.02
+58.8%
15.6%د.إ7.05د.إ4.48د.إ4.655
Dec ’23د.إ4.05
د.إ6.29
+55.3%
9.3%د.إ7.05د.إ5.52د.إ5.015
Nov ’23د.إ4.23
د.إ6.30
+48.9%
9.2%د.إ7.05د.إ5.52د.إ4.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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