Americana Restaurants International PLC

ADX:AMR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ21.2b

Americana Restaurants International Valuierung

Ist AMR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ2.11
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMR (AED2.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMR's PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisUS$150.15m
MarktanteilUS$5.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
TALABAT Talabat Holding
23.2x18.5%د.إ32.8b
ADNHC ADNH Catering
14.6xn/aد.إ2.0b
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC
5.6x-19.0%د.إ7.3b
ALEFEDT Alef Education Holding
18.4xn/aد.إ8.1b
AMR Americana Restaurants International
38.5x16.4%د.إ21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

19 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMR 38.5xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies66PE01632486480+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem AE Hospitality Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.52
د.إ2.87
+13.8%
16.7%د.إ3.49د.إ1.86n/a11
Feb ’26د.إ2.35
د.إ2.87
+22.0%
16.7%د.إ3.49د.إ1.86n/a11
Jan ’26د.إ2.21
د.إ2.87
+29.7%
16.7%د.إ3.49د.إ1.86n/a11
Dec ’25د.إ2.16
د.إ2.99
+38.3%
13.1%د.إ3.49د.إ2.25n/a9
Nov ’25د.إ2.28
د.إ3.18
+39.3%
15.6%د.إ4.01د.إ2.25n/a9
Oct ’25د.إ2.61
د.إ3.17
+21.6%
14.3%د.إ4.01د.إ2.55n/a8
Sep ’25د.إ2.90
د.إ3.37
+16.4%
11.5%د.إ4.01د.إ2.55n/a8
Aug ’25د.إ3.05
د.إ3.49
+14.4%
9.7%د.إ4.11د.إ2.89n/a8
Jul ’25د.إ3.15
د.إ3.43
+8.8%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
Jun ’25د.إ3.24
د.إ3.43
+5.7%
8.2%د.إ3.72د.إ2.89n/a7
May ’25د.إ3.33
د.إ3.46
+3.9%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Apr ’25د.إ3.27
د.إ3.46
+5.8%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Mar ’25د.إ3.41
د.إ3.46
+1.5%
7.8%د.إ3.75د.إ3.00n/a7
Feb ’25د.إ3.14
د.إ3.75
+19.4%
11.6%د.إ4.43د.إ3.00د.إ2.357
Jan ’25د.إ3.13
د.إ4.18
+33.6%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57د.إ2.217
Dec ’24د.إ3.36
د.إ4.18
+24.4%
7.0%د.إ4.55د.إ3.57د.إ2.167
Nov ’24د.إ3.63
د.إ4.37
+20.3%
4.7%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.287
Oct ’24د.إ4.10
د.إ4.37
+6.6%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.618
Sep ’24د.إ4.42
د.إ4.37
-1.1%
4.4%د.إ4.55د.إ3.96د.إ2.908
Aug ’24د.إ3.87
د.إ4.25
+9.9%
5.2%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.058
Jul ’24د.إ4.23
د.إ4.19
-0.9%
5.1%د.إ4.55د.إ3.91د.إ3.158
Jun ’24د.إ3.93
د.إ4.16
+6.0%
5.9%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.248
May ’24د.إ3.90
د.إ4.16
+6.7%
6.0%د.إ4.55د.إ3.76د.إ3.337
Apr ’24د.إ3.81
د.إ4.00
+5.0%
6.1%د.إ4.40د.إ3.68د.إ3.276
Mar ’24د.إ3.60
د.إ3.86
+7.3%
4.1%د.إ4.10د.إ3.68د.إ3.414
Feb ’24د.إ3.42
د.إ3.79
+10.7%
3.4%د.إ4.00د.إ3.68د.إ3.144
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
د.إ2.87
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 05:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Americana Restaurants International PLC wird von 17 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.