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WalkMe Ltd.(纳斯达克股票代码:WKME)股价上涨 68% 后,收入并未说明问题(NASDAQ:WKME) 股价上涨 68% 后的走势

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NasdaqGS:WKME

WalkMe Ltd.(纳斯达克股票代码:WKME)股东的耐心得到了回报,股价在过去一个月里大涨了 68%。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 48%。

尽管股价坚挺反弹,你仍然可以原谅自己对 WalkMe 4.8 倍的市盈率无动于衷,因为美国软件行业的市销率(或 "P/S")中位数也接近 4.4 倍。 虽然这可能不会引起任何关注,但如果市销率不合理,投资者可能会错失潜在的机会,或忽视迫在眉睫的失望。

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纳斯达克股票代码:WKME 2024 年 6 月 6 日的市销率与行业对比

WalkMe 的近期表现如何?

WalkMe 近期的表现并不理想,因为它的营收增长速度低于其他大多数公司。 也许市场预期未来的收入表现会有所提升,这使得市盈率没有下降。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。

如果你想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 WalkMe免费 报告

收入预测是否与市盈率相匹配?

只有当公司的增长与行业密切相关时,您才会放心看到像 WalkMe 这样的市盈率。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长达到了 6.1%。 在最近的三年里,该公司的整体收入也增长了 72%,这在一定程度上得益于其短期业绩。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得非常出色。

展望未来,覆盖该公司的八位分析师预计,未来三年公司收入每年将增长 9.7%。 这大大低于整个行业每年 15% 的增长预测。

根据这些信息,我们发现 WalkMe 的市盈率与同行业相当接近。 看来,大多数投资者都忽视了相当有限的增长预期,愿意出高价购买该股。 由于这种收入增长水平最终可能会拖累股价,因此很难维持这些价格。

最终结论

我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是用来衡量当前投资者的情绪和未来预期。

从分析师对 WalkMe 营收前景的预测来看,其较低的营收前景并没有像我们预测的那样对市盈率产生负面影响。 目前,我们对市盈率没有信心,因为预测的未来收入不可能长期支持更积极的情绪。 这使股东的投资面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

我们不想过多地 "泼冷水",但我们也发现了WalkMe需要注意的三个警示信号

重要的是,要确保你寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果盈利能力的增长与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。