Stock Analysis

Sprout Social (NASDAQ:SPT) 是否受到债务负担的拖累?

NasdaqCM:SPT
Source: Shutterstock

沃伦-巴菲特有句名言:"波动性远非风险的同义词。 当我们考虑一家公司的风险有多大的时候,我们总是喜欢看它使用债务的情况,因为债务过多会导致毁灭。 我们可以看到,Sprout Social 公司(纳斯达克股票代码:SPT)确实在业务中使用了债务。 但股东们是否应该担心它的债务使用呢?

债务会带来什么风险?

债务是帮助企业发展的工具,但如果企业没有能力偿还贷款人的债务,那么它就只能任由贷款人摆布。 在最坏的情况下,如果公司无法偿还债权人,就会破产。 虽然这种情况并不常见,但我们经常会看到负债公司永久性地稀释股东,因为贷方迫使他们以低廉的价格筹集资金。 尽管如此,最常见的情况是公司对债务进行了合理的管理,并且对自身有利。 在考虑企业使用多少债务时,首先要把现金和债务放在一起看。

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Sprout Social 有多少债务?

您可以点击下图了解更多详情,该图显示,截至 2023 年 12 月,Sprout Social 的债务为 5,500 万美元,而一年前还是零。 但另一方面,它还拥有 9,440 万美元现金,净现金为 3,940 万美元。

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纳斯达克股票代码:SPT 债务权益比历史 2024 年 2 月 28 日

Sprout Social 的资产负债表有多强大?

最新的资产负债表数据显示,Sprout Social 有 1.81 亿美元的负债将在一年内到期,还有 7 140 万美元的负债将在一年后到期。 与这些债务相抵消的是,该公司拥有 9,440 万美元的现金以及价值 6,350 万美元的应收账款,这些账款将在 12 个月内到期。 因此,其负债比现金和(近期)应收账款之和多出 9 450 万美元。

当然,Sprout Social 的市值为 34.1 亿美元,因此这些负债可能是可控的。 不过,我们认为值得关注其资产负债表的实力,因为它可能会随着时间的推移而发生变化。 尽管有值得注意的负债,但 Sprout Social 拥有净现金,因此可以说它的债务负担并不重! 毫无疑问,我们从资产负债表中最能了解债务情况。 但最终,企业未来的盈利能力将决定 Sprout Social 是否能随着时间的推移增强其资产负债表。 因此,如果你关注未来,可以查看这份免费 报告,其中显示了分析师的盈利预测

去年,Sprout Social 未实现息税前盈利,但收入增长了 31%,达到 3.34 亿美元。 股东们可能都希望它能实现盈利。

Sprout Social 的风险有多大?

虽然 Sprout Social 在过去 12 个月中出现了息税前利润(EBIT)亏损,但它产生了 440 万美元的正自由现金流。 因此,尽管 Sprout Social 处于亏损状态,但考虑到净现金,其资产负债表的近期风险似乎并不大。 一个积极的因素是,Sprout Social 的收入正在快速增长,这使得它更容易销售增长故事,并在必要时筹集资金。 但我们仍然认为这有一定风险。 毫无疑问,我们从资产负债表中最能了解债务情况。 然而,并非所有的投资风险都存在于资产负债表中--远非如此。 为此,你应该了解 我们在 Sprout Social 身上发现 3 个警示信号 (其中 1 个有点令人不快)

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.