Stock Analysis

虽然下跌了 26%,但 Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT) 的风险可能比看上去的要大

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令一些股东恼火的是,Adaptive Biotechnologies Corporation(纳斯达克股票代码:ADPT)的股价在上个月大幅下跌了 26%,延续了该公司的恐怖走势。 对于任何长期股东来说,过去一个月的股价下跌锁定了 66% 的跌幅,从而结束了难忘的一年。

由于价格大幅下跌,Adaptive Biotechnologies 公司目前的市销率(或 "P/S")为 2.5 倍,考虑到美国生命科学行业几乎一半公司的市销率都高于 3.9 倍,甚至市销率高于 7 倍也不是什么稀奇事,因此该公司目前可能发出了买入信号。 尽管如此,我们仍需要深入研究,以确定降低市盈率是否有合理的依据。

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纳斯达克股票代码:ADPT 2024 年 4 月 3 日的市销率与行业对比

Adaptive Biotechnologies 近期表现如何?

Adaptive Biotechnologies 最近一直在苦苦挣扎,因为它的收入下降速度比其他大多数公司都要快。 似乎很多人都预计其糟糕的收入表现会持续下去,这压制了市盈率。 如果你仍然看好这家公司,那么在做出任何决定之前,你都希望它的收入轨迹能出现转机。 或者至少,如果你的计划是趁公司不景气的时候买入一些股票,你会希望收入下滑的情况不会变得更糟。

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适应性生物技术公司的收入增长趋势如何?

Adaptive Biotechnologies 的市盈率是典型的公司市盈率,预计其增长有限,更重要的是,其表现不如同行业。

在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 8.1%。 然而,在此之前的几年里,该公司的业绩非常强劲,这意味着在过去三年里,该公司的总收入仍能增长 73%,令人印象深刻。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。

展望未来,根据跟踪该公司的八位分析师的预测,未来三年的年收入将增长 19%。 与此同时,该行业的其他公司预计每年仅增长 6.5%,吸引力明显不足。

有鉴于此,我们发现 Adaptive Biotechnologies 的市盈率落后于大多数同行业公司,这一点很耐人寻味。 显然,一些股东对预测表示怀疑,并接受了大幅降低的销售价格。

我们能从适应性生物技术公司的市盈率中学到什么?

Adaptive Biotechnologies 近期疲软的股价已将其市盈率拉回到其他生命科学公司之下。 仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

在我们看来,鉴于 Adaptive Biotechnologies 公司的预期收入增长高于同行业其他公司,因此该公司目前的市销率明显偏低。 可能有一些重大风险因素给市盈率带来了下行压力。 至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来收入可能会有很大波动。

尽管如此,请注意,在我们的投资分析 Adaptive Biotechnologies 公司出现了两个警示信号 ,你应该了解一下。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章 我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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