Stock Analysis

投资者继续观望L loanDepot公司 (NYSE:LDI)

NYSE:LDI

loanDepot, Inc.(NYSE:LDI)的市销率(或 "P/S")为 0.4 倍,目前可能发出了看涨信号,因为美国几乎一半的多元化金融公司的市销率都高于 2.4 倍,甚至高于 5 倍的市销率也并不罕见。 尽管如此,我们仍需深入挖掘,以确定市盈率降低是否有合理的依据。

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纽约证券交易所:LDI 2024 年 4 月 18 日的市销率与行业对比

loanDepot 一直以来的表现

loanDepot 的表现可能会更好,因为它的收入最近一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 似乎很多人都预计收入表现不佳的情况会持续下去,这压制了市盈率。 如果你还喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。

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收入增长指标对低市盈率有何启示?

为了证明其市盈率的合理性,loanDepot 需要实现落后于行业的缓慢增长。

首先回顾一下该公司去年的收入增长情况,它的收入下降了 6.6%,令人失望。 这意味着,从长远来看,该公司的收入也出现了下滑,因为在过去三年里,该公司的收入累计下降了 79%。 因此,可以说该公司最近的收入增长并不理想。

展望未来,覆盖该公司的五位分析师预计,未来三年公司收入每年将增长 17%。 与此同时,该行业的其他公司预计每年仅增长 6.2%,吸引力明显不足。

有鉴于此,我们发现 loanDepot 的市盈率落后于大多数同行,这一点很耐人寻味。 看来,大多数投资者根本不相信该公司能实现未来的增长预期。

loanDepot 市盈率的底线

有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。

研究一下 loanDepot 的收入就会发现,尽管对未来增长的预测很美好,但其市盈率却比我们预期的要低得多。 市盈率偏低的原因可能在于市场定价的风险。 市场似乎预计到了收入的不稳定性,因为这些情况通常都会提振股价。

那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们已经发现了 loanDepot 的一个警示信号 ,你应该了解一下。

如果盈利能力强的公司让你心动,那么你一定要看看这份市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司 免费 名单。