虽然下跌了 27%，但 XWELL 公司 (NASDAQ:XWEL) 的风险可能比看上去的更大

XWELL, Inc.（纳斯达克股票代码：XWEL）的股价在经历了之前相对较好的一段时期后，本月下跌了 27%，表现十分糟糕。 对于任何长期股东来说，上个月的股价下跌锁定了 77% 的跌幅，从而结束了难忘的一年。

在股价重挫之后，当美国消费服务行业近半数公司的市销率（或 "P/S"）超过 1.4 倍时，您可能会考虑将市销率仅为 0.2 倍的 XWELL 公司作为一只诱人的股票进行关注。 不过，我们还需要深入研究一下，以确定降低市销率是否有合理的依据。

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XWELL 的近期表现如何？

例如，XWELL 近期营收的下降就值得深思。 也许市场认为近期的收入表现不足以赶上行业水平，从而导致市盈率下降。 如果你喜欢这家公司，你会希望情况不是这样，这样你就有可能在它失宠的时候买入一些股票。

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收入预测是否与低市盈率相匹配？

有一种固有的假设认为，一家公司的市盈率（如 XWELL 的市盈率）应该低于同行业，这样才算合理。

先回顾一下，该公司去年的收入增长并不令人兴奋，下降了 61%，令人失望。 然而，在此之前的几年里，该公司的业绩非常强劲，这意味着在过去的三年里，该公司的总收入增长率仍然达到了令人印象深刻的 71%。 因此，我们可以首先确认，在这段时间里，该公司在收入增长方面总体上做得很好，尽管一路上也遇到了一些挫折。

将最近的中期收入轨迹与行业一年 16% 的增长预测相比，我们可以发现，该公司明显更具吸引力。

有鉴于此，XWELL 的市盈率低于大多数其他公司就显得很奇怪了。 显然，一些股东认为 XWELL 近期的业绩已经超过了其极限，因此接受了大幅降低的销售价格。

XWELL的市盈率底线

XWELL 近期疲软的股价已将其市盈率拉回到其他消费服务公司之下。 我们认为，市销率的主要作用不是作为估值工具，而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们非常惊讶地看到，XWELL 目前的市销率远低于预期，因为其最近三年的增长高于更广泛的行业预测。 当我们看到公司收入强劲，增长速度高于行业水平时，我们就会认为公司的盈利能力存在一些重大的潜在风险，从而给市盈率带来下行压力。 看来许多人确实预计到了收入的不稳定性，因为近期这些中期条件的持续存在通常会提振股价。

始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们在 XWELL 身上发现了 3 个警示信号（至少有 2 个让我们不太满意），了解这些信号应该成为您投资过程的一部分。

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