VirTra, Inc. (NASDAQ:VTSI) 股价上涨 28% 与盈利不符

VirTra, Inc.(NASDAQ:VTSI) 的股价在经历了之前的震荡期后，在本月取得了令人印象深刻的28%的涨幅。 在最近的大涨之后，其年度涨幅达到了 150%，令投资者坐立不安。

尽管股价坚挺反弹，但仍可以毫不夸张地说，VirTra 目前 17.5 倍的市盈率（或 "市净率"）与美国市场相比显得相当 "中庸"，美国市场的市盈率中位数约为 17 倍。 虽然这可能不会引起人们的注意，但如果市盈率不合理，投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。

VirTra 最近的表现确实不错，其盈利一直保持正增长，而大多数其他公司的盈利却在倒退。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会像其他公司一样恶化，这使得市盈率一直没有上升。 如果你喜欢这家公司，你会希望情况不是这样，这样你就有可能在它不太受宠的时候买进一些股票。

查看我们对 VirTra 的最新分析

如果您想了解分析师对未来的预测，请查看我们关于 VirTra 的免费 报告。

增长指标对市盈率有何启示？

有一个固有的假设，即一家公司的市盈率（如 VirTra 的市盈率）应该与市场相匹配，这样才算合理。

如果我们回顾一下去年的盈利增长，该公司的盈利增长高达 326%。 近期的强劲表现意味着，在过去三年里，该公司的每股收益也累计增长了 297%。 因此，我们可以首先确认，在这段时间里，该公司在盈利增长方面做得非常出色。

展望未来，据关注该公司的两位分析师估计，明年的增长率应为 4.3%。 与此同时，其他市场预计将增长 12%，这显然更具吸引力。

有鉴于此，VirTra 的市盈率与大多数其他公司的市盈率一致，这一点很奇怪。 看来，大多数投资者都忽视了相当有限的增长预期，愿意出高价购买该股。 由于这种盈利增长水平最终很可能会拖累股价，因此维持这些价格将很难实现。

最终结论

VirTra 的股价已大幅上涨，现在其市盈率也回到了市场中位数。 仅用市盈率来判断是否应该卖出股票并不明智，但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们对 VirTra 分析师预测的研究表明，该公司较差的盈利前景对市盈率的影响并没有我们预测的那么大。 当我们看到盈利前景疲软，增长速度低于市场时，我们就会怀疑股价有下跌的风险，从而使适度的市盈率降低。 除非这些情况有所改善，否则很难接受这些价格是合理的。

投资前还需考虑其他重要风险因素，我们发现VirTra 有一个警示信号值得注意。

如果您对市盈率感兴趣，不妨看看这本免费 资料集，其中收录了其他盈利增长强劲、市盈率较低的公司。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。