Stock Analysis
VirTra公司(纳斯达克股票代码:VTSI)的股价在经历了之前相对较好的时期后,本月下跌了29%,表现十分糟糕。 过去一个月意味着该股在去年仅上涨了 5.3%。
即使股价跌幅如此之大,VirTra 的市盈率(或 "市净率")仍为 13.6 倍,目前可能仍是看涨信号,因为美国几乎有一半公司的市盈率高于 17 倍,甚至高于 32 倍的市盈率也并不罕见。 不过,市盈率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
与大多数其他公司的盈利下降相比,VirTra 的盈利增长为正数,近期表现相当不错。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会大幅下降,可能比市场预期的还要低,从而压低了市盈率。 如果不是这样,那么现有股东就有理由对股价的未来走向持相当乐观的态度。
VirTra 有增长潜力吗?
为了证明其市盈率的合理性,VirTra 需要实现落后于市场的缓慢增长。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的每股收益增长了 53%,令人印象深刻。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,每股收益也实现了 85% 的大幅增长。 因此,股东们可能会对这些中期盈利增长率表示欢迎。
展望未来,据观察该公司的两位分析师估计,明年的增长率应为 21%。 而市场预测的增长率仅为 12%,因此该公司的盈利能力会更强。
有鉴于此,VirTra 的市盈率低于大多数其他公司就显得很奇怪了。 显然,一些股东对预测表示怀疑,并接受了大幅降低的销售价格。
VirTra 市盈率的底线
VirTra 近期疲软的股价使其市盈率低于大多数其他公司。 虽然市盈率不应该成为你是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。
我们已经确定,VirTra 目前的市盈率远低于预期,因为其预期增长高于整个市场。 当我们看到强劲的盈利前景和高于市场的增长速度时,我们认为潜在的风险可能会给市盈率带来巨大压力。 至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来的盈利可能会有很大的波动。
那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们 为 VirTra 发现了 两个警示信号 (其中一个有点令人担忧!),你应该了解一下。
如果这些风险让你重新考虑对 VirTra 的看法,那么请浏览我们的优质股票互动列表,了解一下还有哪些优质股票。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请直接与我们联系。 或发送电子邮件至editorial-team@simplywallst.com
About NasdaqCM:VTSI
VirTra
Provides use of force training and firearms training simulators for the law enforcement, military, and commercial markets worldwide.