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Genius Electronic Optical Co.(TWSE:3406) 股价上涨 28% 后仍因增长不足而受阻

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天才电子光学有限公司(Genius Electronic Optical Co., Ltd.(TWSE:3406) 的股价在过去一个月里表现出色,取得了 28% 的优异涨幅。 在过去的 30 天里,全年涨幅达到了 71%。

虽然价格飙升,但 Genius Electronic OpticalLtd 目前的市盈率(或 "市净率")为 19.4 倍,可能仍然是看涨信号,因为台湾几乎有一半的公司市盈率超过 24 倍,甚至市盈率超过 41 倍也并不罕见。 不过,市盈率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

Genius Electronic OpticalLtd 最近的表现确实不错,其盈利一直保持正增长,而其他大多数公司的盈利却在倒退。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会大幅下滑,可能比市场的预期还要低,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买进一些股票。

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TWSE:3406 市盈率与行业 2024 年 6 月 25 日的对比
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增长指标对低市盈率有何启示?

有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该低于市场表现,这样 Genius Electronic OpticalLtd 的市盈率才算合理。

回顾过去一年,该公司的业绩增长了 23%。 令人欣慰的是,由于过去 12 个月的增长,每股收益也比三年前累计提高了 37%。 因此,股东们可能会对这种中期盈利增长率表示欢迎。

展望未来,根据跟踪该公司的七位分析师的预测,未来三年的每股收益将每年增长 1.1%。 这大大低于大盘 12% 的年增长率预期。

有鉴于此,Genius Electronic OpticalLtd 的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 似乎大多数投资者预期未来增长有限,只愿意为该股支付较低的价格。

主要启示

Genius Electronic OpticalLtd 的股价可能得到了稳固的提升,但其市盈率肯定没有达到任何高度。 有人认为,在某些行业中,市盈率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强大的商业情绪指标。

我们已经确定,Genius Electronic OpticalLtd 的市盈率之所以保持在较低水平,是因为其预测增长低于市场预期。 在这个阶段,投资者认为盈利改善的潜力还不够大,没有理由提高市盈率。 除非这些情况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。

在您确定自己的观点之前,我们发现Genius Electronic OpticalLtd 有两个警告信号(其中一个有点令人不快!)值得您注意。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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