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Genius Electronic Optical(TWSE:3406)盈利喜人,但好消息不止于此
投资者对Genius Electronic Optical Co., Ltd.(TWSE:3406)最近的财报表示满意。 深入分析财报数据,我们发现除了主要利润数字外,还有几个令人鼓舞的因素。
查看我们对 Genius Electronic Optical 的最新分析
近距离观察 Genius Electronic Optical 的盈利情况
在高级财务学中,用来衡量公司如何将报告利润转化为自由现金流(FCF)的关键比率是应计比率(来自现金流)。 应计比率是从特定时期的利润中减去自由现金流,然后用结果除以该时期公司的平均运营资产。 这个比率告诉我们,公司有多少利润不是由自由现金流支持的。
因此,如果一家公司的应计比率为负数,实际上是一件好事,但如果应计比率为正数,则是一件坏事。 虽然应计比率高于零并不值得关注,但我们认为,当一家公司的应计比率相对较高时,还是值得注意的。 引用 Lewellen 和 Resutek 在 2014 年发表的一篇论文,"应计比率较高的公司未来的盈利能力往往较低"。
Genius Electronic Optical 截至 2024 年 3 月的应计比率为-0.14。 因此,其法定收益比自由现金流少很多。 事实上,该公司去年的自由现金流为 68 亿新台币,远高于 39.2 亿新台币的法定利润。 值得注意的是,Genius Electronic Optical 去年的自由现金流为负值,因此今年 68 亿新台币的收益是一个可喜的进步。
这可能会让你好奇分析师对未来盈利能力的预测。 幸运的是,您可以点击这里查看互动图表,根据他们的估计来描绘未来的盈利能力。
我们对 Genius Electronic Optical 盈利表现的看法
Genius Electronic Optical 的应计比率稳健,表明其自由现金流强劲,正如我们在上文所讨论的。 正因为如此,我们认为 Genius Electronic Optical 的盈利潜力至少和看上去一样好,甚至可能更好! 在过去三年里,每股收益每年增长 37%。 当然,我们对其盈利的分析还仅仅停留在表面,我们还可以考虑利润率、预期增长和投资回报率等因素。 因此,收益质量固然重要,但考虑 Genius Electronic Optical 目前面临的风险也同样重要。 请注意, 在我们的投资分析中,Genius Electronic Optical 显示出两个警告信号,其中一个有点令人担忧......
今天,我们放大了一个数据点,以便更好地了解 Genius Electronic Optical 的利润性质。 但是,如果你能专注于细枝末节,总会有更多的发现。 有些人认为,高股本回报率是优质企业的良好标志。 虽然您可能需要做一些研究,但您可能会发现这份免费的 高股本回报率公司集或 这份有大量内幕人士持股的股票名单很有用。
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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About TWSE:3406
Genius Electronic OpticalLtd
An investment holding company, manufactures and sells optical instruments, mold, lighting equipment, and related spare parts in Taiwan and China.