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令人印象深刻的收益可能并不能说明 Loop Telecommunication InternationalInc (TWSE:3025) 的全部情况
毫不奇怪,Loop Telecommunications International,Inc.(TWSE:3025)的股价因其健康的财报而走强。 我们做了一些分析,认为投资者忽略了隐藏在利润数字背后的一些细节。
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放大 Loop Telecommunication InternationalInc 的收益
权责发生制比率是衡量公司将利润转化为自由现金流(FCF)的一个关键财务比率。应计比率是从特定时期的利润中减去自由现金流,然后用结果除以该时期公司的平均运营资产。 你可以把现金流的应计比率看作 "非 FCF 利润比率"。
因此,负的应计比率对公司来说是正数,而正的应计比率则是负数。 这并不意味着我们应该担心正的应计比率,但值得注意的是应计比率相当高的情况。 引用 Lewellen 和 Resutek 2014 年的一篇论文,"应计比率较高的公司未来的盈利能力往往较低"。
截至 2023 年 12 月,Loop Telecommunication InternationalInc 的应计比率为 0.37。 从统计学角度看,这对未来的盈利确实是个负面影响。 事实上,在此期间,该公司没有产生任何自由现金流。 尽管该公司报告的利润为 1.997 亿新台币,但从自由现金流来看,该公司去年实际烧掉了 570 万新台币。 值得注意的是,Loop Telecommunication InternationalInc 一年前创造了 2.99 亿新台币的正自由现金流,因此至少他们过去做到过。 对股东来说,好消息是 Loop Telecommunication InternationalInc 去年的应计比率要好得多,因此今年的业绩不佳可能只是利润和 FCF 之间的短期错配。 如果情况确实如此,股东应该期待今年的现金流相对于利润有所改善。
注:我们始终建议投资者检查资产负债表的实力。点击这里查看我们对 Loop Telecommunication InternationalInc 的资产负债表分析。
我们对 Loop Telecommunication InternationalInc 盈利表现的看法
我们已经说得很清楚,我们有点担心 Loop Telecommunication InternationalInc 没有用自由现金流来支持去年的利润。 因此,我们认为 Loop Telecommunication InternationalInc 的基本盈利能力可能低于其法定利润。 但好消息是,在过去三年里,它的每股盈利增长非常可观。 当然,我们对其盈利的分析还仅仅停留在表面,我们还可以考虑利润率、预测增长和投资回报率等因素。 有鉴于此,除非我们对风险有充分的了解,否则我们不会考虑投资一只股票。 举例来说:我们发现了Loop Telecommunication InternationalInc 的 3 个警示信号,你应该注意。
本说明只探讨了一个能揭示 Loop Telecommunication InternationalInc 盈利性质的因素。 但还有很多其他方法可以让你了解对一家公司的看法。 有些人认为高股本回报率是优质企业的良好标志。 虽然您可能需要做一些研究,但您可能会发现这份免费的 高股本回报率公司集锦或 这份内部人士正在购买的股票清单很有用。
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