Stock Analysis
对于精元科技公司(TWSE:2387)上周乏善可陈的财报,股东们似乎并不在意。 我们的分析表明,虽然利润疲软,但该公司的业务基础十分牢固。
放大精元科技的收益
在高级财务学中,用来衡量公司如何将报告利润转化为自由现金流(FCF)的关键比率是应计比率(来自现金流)。 应计比率是从给定期间的利润中减去自由现金流,然后用结果除以该期间公司的平均运营资产。 你可以把现金流应计比率看作 "非 FCF 利润比率"。
因此,负的应计比率对公司来说是正数,而正的应计比率则是负数。 这并不意味着我们应该担心正的应计比率,但值得注意的是应计比率相当高的情况。 值得注意的是,有一些学术证据表明,一般来说,应计比率高对近期利润来说是个坏兆头。
在截至 2023 年 12 月的 12 个月里,精元科技的应计比率为-0.22。 这意味着它有非常好的现金转换能力,去年的盈利实际上大大低估了它的自由现金流。 在此期间,精元科技产生了 36 亿新台币的自由现金流,使其 12.5 亿新台币的报告利润相形见绌。 精元科技的自由现金流在去年有所改善,这通常是好事。
注:我们一直建议投资者检查资产负债表的实力。点击这里查看精元科技的资产负债表分析。
我们对精元科技利润表现的看法
让股东们感到高兴的是,精元科技产生了大量的自由现金流来支持其法定利润数字。 因此,我们认为精元科技的潜在盈利潜力与法定利润看起来一样好,甚至可能更好! 此外,我们还欣喜地看到,在过去三年里,精元科技的每股收益也有了一定程度的提高。 当然,我们对其盈利的分析还仅仅停留在表面,我们还可以考虑利润率、预测增长和投资回报率等因素。 如果你想更深入地了解精元科技,还可以看看它目前面临哪些风险。 在投资风险方面,我们已经发现了 精元科技的一个警示信号 ,了解它应该成为你投资过程的一部分。
今天,我们放大了一个数据点,以便更好地了解精元科技利润的性质。 但还有很多其他方法可以让你了解对一家公司的看法。 有些人认为高股本回报率是优质企业的良好标志。 虽然您可能需要做一些研究,但您可能会发现这份免费的 高股本回报率公司集锦或 这份内部人士正在购买的股票清单很有用。
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