Stock Analysis
尽管已经表现强劲,但Ability Enterprise Co.(TWSE:2374) 的股价在过去三十天内上涨了 59%。 在过去的一个月里,该公司股价在去年同期大幅上涨了 208%。
随着股价的强劲反弹,鉴于台湾近半数公司的市盈率(或 "市净率")低于 22 倍,您可以考虑将市盈率为 35.9 倍的 Ability Enterprise 作为完全回避的股票。 不过,我们需要深入研究一下,以确定高市盈率是否有合理的依据。
最近一段时间,Ability Enterprise 的盈利一直在快速增长,这对该公司来说非常有利。 似乎很多人都预计,在未来一段时间内,该公司强劲的盈利表现将超越大多数其他公司,这也增加了投资者为该股买单的意愿。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
查看我们对 Ability Enterprise 的最新分析
虽然目前没有分析师对 Ability Enterprise 的估值,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。Ability Enterprise 的增长趋势如何?
只有当公司的增长趋势明显优于市场时,你才会真正放心看到像 Ability Enterprise 这么高的市盈率。
如果我们回顾一下去年的盈利增长,该公司公布的增幅高达 444%。 不过,与三年前相比,每股收益几乎没有任何增长,这并不理想。 因此,在我们看来,在这段时间里,该公司的盈利增长喜忧参半。
与市场预测的未来 12 个月 25% 的增长相比,根据最近的中期年化收益结果,该公司的发展势头较弱。
有鉴于此,Ability Enterprise 的市盈率高于大多数其他公司,令人震惊。 似乎大多数投资者都忽略了近期相当有限的增长率,而寄希望于公司业务前景的好转。 如果市盈率下降到更符合近期增长率的水平,现有股东很可能会对未来感到失望。
主要启示
Ability Enterprise 的股票最近势头良好,这确实抬高了其市盈率。 有人认为,市盈率在某些行业中是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。
我们对 Ability Enterprise 的研究表明,其三年盈利趋势对高市盈率的影响远没有我们预测的那么大,因为它们看起来比当前的市场预期还要糟糕。 当我们看到盈利疲软,增长速度低于市场预期时,我们就会怀疑股价有下跌的风险,从而降低高市盈率。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,股东的投资将面临巨大风险,潜在投资者也将面临支付过高溢价的危险。
我们始终有必要考虑投资风险这个无处不在的幽灵。我们在 Ability Enterprise 身上发现了 一个警示信号,您应该在投资过程中加以了解。
如果您不确定 Ability Enterprise 的业务实力,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About TWSE:2374
Ability Enterprise
Develops, manufactures, and sells digital cameras, optical product components and film/video accessories in Japan, China, Taiwan, and internationally.